公告日期：2019-08-26

公告编号:2019-017
证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商:申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,吉林和元生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 12 月 29 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2017
年第一次股票发行方案（修订稿）》，该议案于 2018 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于吉林和元生物工程股份有限公司股票发行股份登记的函 》（股转系统函[2018]1093 号）确认，公司发行28,000,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 5.30 元/股，募集资金总额为人民币 148,400,000.00 元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2018 年 3 月 2 日出具的中兴财审验字【2018】209001 号验资报
告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行，自 2018 年 10 月 11 日公司主办券商变

公告编号:2019-017
更为申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）后，公司与申万宏源、兴业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管
协议》”)。2019 年 1 月 18 日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于变
更募集资金专用账户并重新签订三方监管协议》的议案，公司与申万宏源、吉林银行股份有限公司松原银辉支行签订了新的《募集资金三方监管协议》。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

吉林银行松原银辉支 0511101000000041 148,400,000.00 22,175.18

行

合计 148,400,000.00 22,175.18

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 148,400,000.00

加：利息收入 731,817.89

减：发行费用 850,000.00

减：账户收费 779.10

募集资金净额 148,281,038.79

具体用途 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。