公告日期：2019-04-29

公告编号:2019-010
证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商:申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,吉林和元生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017年12月29日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2017年第一次股票发行方案（修订稿）》，该议案于2018年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于吉林和元生物工程股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1093号）确认，公司发行28,000,000.00股。此次股票发行价格为人民币5.30元/股，募集资金总额为人民币148,400,000.00元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月2日出具的中兴财审验字【2018】209001号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2017年第一次股票发行，自2018年10月11日公司主办券商变

公告编号:2019-010
更为申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）后，公司与申万宏源、兴业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

兴业银行股份有限公 581020100100697677 148,400,000.00 10,036,639.26

司长春分行

合计 148,400,000.00 10,036,639.26

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 148,400,000.00
加：利息收入 729,480.01
减：发行费用 850,000.00
减：账户收费 729.10
募集资金净额 148,278,750.91
具体用途 累计使用金额 其中：2018年度
1、长春新区北湖科技开发区动物用新型110,242,111.65 110,242,111.65疫苗研发生产基地建设及设备投入

2、偿还吉林银行贷款 28,000,000.00 28,000,000.00
截至2018年1……
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