公告日期：2017-09-13

证券代码：838454 证券简称：鹰谷光电 主办券商：中航证券



重庆鹰谷光电股份有限公司



关于变更募集资金用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



重庆鹰谷光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营的需要，为了公司的整体发展及募集资金的有效利用，同时根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》中的募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资部分以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，拟对原募集资金用途进行调整，并履行相应审议程序。具体情况如下：



一、募集资金基本情况



公司于2017年4月15日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于重庆鹰谷光电股份有限公司股票发行方案的议案》，拟发行股票290.317万股，每股价格为人民币15.05元，募集资金总额为4,369.27万元。上述资金于2017年4月20日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2017〕8-21号验资报告。



本次募集资金按规定设立了募集资金专项账户，与主办券商及中国民生银行重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，上述资金缴存银行为中国民生银行重庆南坪支行，账号：699566697。



公司于2017年5月23日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司函[2017]2781号《关于重庆鹰谷光电股份有限公司股票发行股份登记的函》。取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司函之前，公司不存在提前使用募集资金情形，符合“挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。



二、原募集资金使用计划



公司募集资金4,369.27万元人民币，主要用于:



序号 项目 资金（万元）



投资光电传感系统耦合、封装、测试



1 1,500.00



生产线



2 补充营运资金 2,869.27



合计 4,369.27



截止目前，公司按原定计划使用募集资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。



三、募集资金用途的变更情况



公司根据实际经营的需要，为了公司的整体发展及募集资金的有效利用，拟变更部分募集资金用途。具体调整如下：



序号 项目 资金（万元）



投资光电传感系统耦合、封装、测试 1500.00



1



生产线



2 补充营运资金 2263.37



3 设立控股子公司 600.00



合计 4,369.27



2017年9月13日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。



四、变更募集资金用途履行程序说明



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司……
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