公告日期：2017-08-25

证券代码：838454 证券简称：鹰谷光电 主办券商：中航证券



重庆鹰谷光电股份有限公司



关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2017年1-6月募集资金存放与使用情况说明具体如下：



一、募集资金基本情况



重庆鹰谷光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<重庆鹰谷光电股份有限公司股票发行方案>的议案》，拟发行股票290.317万股，每股价格为人民币15.05元，募集资金总额为43,692,700.00元。上述资金于2017年4月20日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2017〕8-21号验资报告。



本次募集资金按规定设立了募集资金专项账户，与主办券商及中国民生银行重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，上述资金缴存银行为中国民生银行重庆南坪支行，账号：699566697。



公司于2017年5月23日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司函[2017]2781号《关于重庆鹰谷光电股份有限公司股票发行股份登记的函》。取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司函之前，公司不存在提前使用募集资金情形，符合“挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。



二、募集资金实际使用情况



本次发行募集资金总额43,692,700.00元，其中15,000,000.00元用于投资光电传感系统耦合、封装、测试生产线，28,692,700.00元用于补充公司营运资金。公司于股票发行募集资金缴款截止日（2017年4月20日）收到全部募集资金，并于2017年5月23日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的股份登记函。公司在取得股份登记函之后开始使用募集资金。截至2017年6月30日，募集资金使用具体情况如下：



项目 金额(元)



一、本次募集资金总额 43,692,700.00



减：发行费用 326,419.36



二、本次募集资金净额 43,366,280.64



三、募集资金使用 7,838,366.52



1、光电传感系统生产线建设 965,328.46



2、补充公司营运资金 6,873,038.06



其中：职工薪酬 1,277,410.57



税金 17,090.56



归还借款 1,535,504.00



日常费用 388,851.68



利息收入 -21,585.88



银行手续费 ……
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