公告日期：2017-03-30

西南证券股份有限公司



关于重庆云网科技股份有限公司2016年股票发行募集资金



存放与使用的专项核查报告



西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为重庆云网科技股份有限公司（以下简称“云网科技”、“公司”）的主办券商，根据股转系统公告［2016］63号－关于发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，对云网科技2016年股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，本次专项核查结果如下： 一、 募集资金基本情况



2016年9月30日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关



于公司股票发行方案的议案》等议案，公司拟发行股份900,000股，每股发行价



格为人民币24.00元，预计募集资金21,600,000.00元用于补充流动资金，发行



方式为现金认购，并同意提请召开2016年第五次临时股东大会审议本次股票发



行方案。



2016年10月15日，公司召开了2016年第五次临时股东大会，审议本次股



票发行方案。议案由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。



2016年10月17日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



披露了《股票发行认购公告》，本次股票发行对象已按照《股票发行认购公告》的规定将认购款缴至公布的三方监管账户。



四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月31日对



公司股票发行的资金到位情况进行了审验，出具了川华信验（2016）107号《验



资报告》，确认截至2016年10月26日止,公司已收到股东认缴股款人民币



21,600,000.00元。



2016年12月20日，全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]90740



号”，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。



二、 募集资金的存放、使用及余额情况



经核查，云网科技本次股票发行募集资金存放于公司公告的三方监管账户中（银行账户：5101010120010007669，开户银行：重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行），本次募集资金不存在提前使用、违规使用等情况。截至2016年12月31日，云网科技本次募集资金余额为11,922.37元。



募集资金实际使用情况表



单位：元



内容 金额 备注



募集资金总额 21,600,000.00



加：募集资金利息净额（扣除 11,922.37



手续费后）



截至2016年12月31日已 21,600,000.00



累计投入募集资金总额



其中：发行费 150,000.00



偿还银行贷款 20,000,000.00



采购原材料 1,450,000.00



募集资金余额 11,922.37



三、 变更募投项目的资金使用情况



自2016年8月实现新三板挂牌以来，公司不断加大开拓新市场、新区域的



力度，同时加大研发力度，不断更新升级公司产品。公司市场占有率增大，实现销售收入大幅提高。2016年公司实现营业收入67,458,974.38元，比上年同期增长164.1%。随着公司的快速发展，公司营业成本及期间费用需求大幅增大，其中营业成本较上年增长139.76%，期间费用较上年增长303.32%。为满足公司经营活动所需资金，公司增加了对银行的借款。鉴于上述情况并结合公司的债务结构，为保证公司长期健康发展，2016年12月30 日，公司用本次股票发行募集的2000万元资金偿还了部分银行借款，剩余160万元由用于本次的发行费用及采购原材料。公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认募集资金用于的……
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