公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-037

证券代码：838409 证券简称：安洁士 主办券商：国金证券
安洁士环保（上海）股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

安洁士环保（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
2018 年 3 月 14 日、2018 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十三次会
议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《安洁士环保（上海）股份有限公司股票发行方案》，拟以每股人民币 8.88 元价格发行股票合计不超过 900.00 万股（含 900.00 万股），融资额合计不超过人民币
7,992.00 万元（含 7,992.00 万元）。公司实际发行股票 844.50 万股，
募集资金总额为人民币 7,499.16 万元。2018 年 4 月 28 日，众华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字(2018)第 3911号），对本次股票发行认购方的缴款情况予以了验证。公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于安洁士环保（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1806号），对公司本次股票发行事项予以确认。
二、原募集资金用途

根据《安洁士环保（上海）股份有限公司股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金用于子公司安洁士（宁夏）环保能源有限公司

公告编号：2019-037

的“环保无害化资源综合处置中心项目（一期）”建设及公司银行贷
款的偿还；经公司 2018 年 8 月 13 日第一届董事会第十六次会议及
2018 年 8 月 28 日 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司募资
资金用途变更为“大庆油田油基钻屑、含油污泥撬装处理站技术服务项目”及公司银行贷款的偿还，“大庆油田油基钻屑、含油污泥撬装处理站技术服务项目”将由公司及未来新设子公司共同完成。经公司
2019 年 6 月 6 日第二届董事会第五次会议及 2019 年 6 月 21 日 2019
年第一次临时股东大会审议通过，公司将 1,000 万元募资资金用途变更为用于偿还银行贷款。

上述变更完成后，公司募集资金用途如下：

投入项目 金额（万元）

大庆油田油基钻屑、含油污泥撬装处理 4,499.16

站技术服务项目

偿还银行贷款 3,000.00

投入总计 7,499.16

三、本次变更募集资金情况

（一）本次变更的具体原因

根据公司实际经营情况，公司“大庆油田油基钻屑、含油污泥撬装处理站技术服务项目”建设进度有所调整，同时根据公司业务发展对流动资金具有需求的实际情况，公司拟将 2,800 万元募集资金用途变更为补充流动资金，以满足公司日常发展及经营的资金需求，有利于公司的长远发展，不会给公司带来重大不利影响。

（二）变更后的用途

本次募集资金变更后的用途如下：


公告编号：2019-037

投入项目 金额（万元）

大庆油田油基钻屑、含油污泥撬装处理 1,699.16

站技术服务项目

偿还银行贷款 3,000.00

补充流动资金 2,800.00

投入总计 7,499.16

四、变更募集资金履行程序的说明

2019年12月12日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于安洁士环保（上海）股份有限公司拟变更部分募集资金用途用于补充流动资金》的议案。此议案尚需提交2019年……
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