公告日期：2017-08-25

证券代码：838391 证券简称：菲鹏生物 主办券商：中信证券



菲鹏生物股份有限公司



2017年半年度募集资金存放及使用情况



的专项报告







本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。











根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，结合本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，现将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额



2017年1月6日经公司第四届董事会第三次会议审议通过了《菲



鹏生物股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，且该方案于



2017年1月24日在公司 2017年第一次临时股东大会上予以通过。



本次股票发行对象为深圳市雯博投资有限公司、宁波鼎锋明道汇锦投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋明道汇信投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业（有限合伙）、崔鹏、上官鹏共计6名的合格投资人，以人民币100元/股的价格共计发行12万股



普通股股份，募集资金人民币1,200.00万元。本次募集资金到位情



况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验



[2017]3-15号验资报告，截至2017年3月6日止，公司已收到各方



缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币120,000.00元，股本



溢价人民币 11,880,000.00元。各出资者以货币出资人民币



12,000,000.00元。2017年4月6日,公司取得全国中小企业股份转



让系统有限责任公司《关于菲鹏生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1940 号），确认公司本次股票发行总额为120,000 股，其中限售892 股，不予限售119,108 股。2017年5月10 日，公司在全国股转公司官方网站披露《菲鹏生物股份有限公司发行情况报告书》。



2017年5月16日，公司 2017年第一次股票发行的新增无限售



条件股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



股票发行情况如下表：



发行方案 每股价格 发行股数 募集资金金额 发行方案披露的 发行



披露日 （元） （股） （元） 募集资金用途 进度



20170109 100 120,000.00 12,000,000.00 补充公司营运资金 完毕



（二）募集资金使用情况



1、本次股票发行募集资金的使用用途为补充流动资金，截止2017年6月30日，募集资金专户余额为10,217,012.31元。具体使用情况如下：



内容 金额（元）



募集资金总额 12,000,000.00



加：募集资金存放利息收入等净额（扣除银行函证收费） 11,012.31



其中：收取账户开立存放金额（用于支付银行询证函 50.00



费用）



支付银行询证函收费 35.00



收取银行活期利息 10,997.31



减：已累计使用募集资金总额 1,794,000.00



其中：支付供应商预付账款 160,000.00



支付员工薪酬、……
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