公告日期：2017-08-08

证券代码：838332 证券简称：威特焊材 主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据股转系统公告〔2016〕63号《关于发布<挂牌公司股票发行

常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（以下简称《股票发行问答（三）》）的规定，董事会对兰州威特焊材科技股份有限公司（以下简称“威特焊材”或“公司”）2017年半年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2016年9月22日，经威特焊材第一届董事会第九次会议审议通

过、2016年 10月 8 日第四次临时股东大会批准，公司发行股票

13,500,000股，发行价格3元/股，募集资金总额为人民币4,050万

元，其中人民币1,350万元增加注册资本，2,700万元增加资本公积，

出资者均以货币出资。该募集资金已于2016年10月13日全部到账，

缴存银行为浙商银行兰州分行营业部（账号：

8210000010120100139309），该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。2016年10月16日经希格玛会计师事务所（特殊普通合

伙）审验，出具了验资报告（希会验字【2016】第0114号）。

2016年 11月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司

出具了《关于兰州威特焊材科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8543号）。

2016年12月14日完成工商变更登记手续。

二、募集资金存放情况

募集资金2016年10月13日全部到账后，2016年11月30日，募集资金账户发生第一笔支出。

公司发行股份募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《股票发行方案》，此次募集资金为公司补充流动资金、归还银行贷款及兰州新区项目建设。其中：补充流动资金2050万元；拟归还银行贷款800万元；兰州新区项目建设1200万元。 截止至2017年6月30日，公司募集资金全部用完，专户实际余额0元。

（一）具体情况见下表

项 目 金额（元）

一、募集资金总额 40,500,000.00

减 ：发行费用 1,970,000.00

加 ：2016年10-12月利息收入 23,537.28

2017年01-06月利息收入 9,222.33

募集资金净额 38,562,759.61

二、募集资金使用金额 38,562,759.61

其中：支付流动资金 18,562,759.61

归还银行借款 8,000,000.00

支付兰州新区项目建设资金 12,000,000.00

三、尚未使用的募集资金余额 ……
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