公告日期：2017-04-24

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广东罗曼智能科技股份有限公司

GuangDong Roman Technology Co., Ltd.

罗曼智能

NEEQ :838325

年度报告

2016

XX

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公 司 年 度 大 事 记

2016 年 3 月 1 日，罗曼智能完成股份制改造； 2016 年 8 月 24 日，罗曼智

能正式挂牌新三板；2016 年 10 月 28 日，举行挂牌敲钟仪式。

2016 年 6 月 1 日公司发行 52 万股股票，每股面值 1 元人民币，每股认购价

格为 7 元，募集资金 364 万元。

2016 年 11 月 7 日公司股东大会决议通过同意公司发行 100 万股普通股，每

股面值 1 元人民币，每股认购价格为 18.8 元，募集资金 1880 万元；

2016 年 12 月 26 日取得全国中小企业股份转让系统《关于广东罗曼智能科

技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9580）。

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目 录

公司年度大事记……………………………………………………….……………02

第一节 声明与提示………………………………………………...…………….05

第二节 公司概况………………………………………………………………….06

第三节 会计数据和财务指标摘要………………………………………………08

第四节 管理层讨论与分析…………………………………………..………….10

第五节 重要事项………………………………………………………………….16

第六节 股本变动及股东情况……………………………………………………18

第七节 融资及分配情况………………………………………….…………...…20

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况………………..……………21

第九节 公司治理及内部控制……………………………………………………23

第十节 财务报告…………………………………………………..……………..28

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释义

释义项目 释义

公司、本公司、罗曼智能 指 广东罗曼智能科技股份有限公司

美程投资 指 东莞市美程投资管理合伙企业（有限合伙）

晨美投资 指 东莞市晨美投资管理合伙企业（有限合伙）

和智华德赢 指 深圳市和智华德赢私募基金合伙企业（有限合伙）

大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙)

广东华商 指 广东华商律师事务所

主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

三会 指 股东大会、董事会、监事会

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第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财

务报告的真实、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否

是否存在豁免披露事项 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

公司治理风险

随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理

将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展

需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

客户集中度高风险

公司前五大客户的销售额占比较高，存在客户相对集中的风险。若公司的

主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的采购，可能会

给公司经营带来一定的影响。

存货余额持续增长的风险

公司加强执行“以销定产 安全库存”的成熟生产模式，以达到销售需求

及时有效满足的前提下实现存货快速周转和最低资金成本占用。 但随着公

司经营规模的持续扩大，存货余额有可能继续增加。2016 年末，公司存货

余额为 50,174,437.93 元，占公司总资产比例为 41.86%，较大的存货余额

占用了公司经营性现金，影响了公司经营活动现金流；同时如……
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