公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-021



证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：开源证券



宁夏金维制药股份有限公司



2016年度募集资金存放与实际使用



情况的专项报告公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，宁夏金维制药股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会对公司2016年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。一、 募集资金基本情况



公司自挂牌以来共发行股票一次，公司《2016年第一次股票发行方案》（公



告编号2016-011）已于2016年12月12日在全国中小企业股份转让系统公告。



募集资金8000万元，本次募集资金情况如下：



公司分别于2016年12月12日召开第二届董事会第八次会议、于2016年



12月27日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于宁夏金维制药股



份有限公司2016年第一次股票发行方案》等相关议案。根据发行方案，公司发



行股份数量不超过347.8261万股（含347.8261万股），每股价格为人民币23



元，预计发行募集资金总额不超过8000万元。



2016年12月27日，公司披露《股份认购公告》（公告编号2016-020）。



本次募集资金已于2016年12月29日全部到位，实际募集新增股份数量为



347.8261万股，募集资金8000万元。募集资金已经立信会计师事务所（特殊普



公告编号：2017-021



通合伙）审验，并于2016年12月29日出具信会师报字（2016）116682号验资



报告。



2017年1月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于



宁夏金维制药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]596号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理情况



公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，并经2016年12月12日召开的公司第二届董事会第八次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金使用管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照《募集资金使用管理制度》的相关要求，合法合规使用募集资金。



（二）募集资金专项账户管理说明



2016年第一次股票发行已设募集资金专用账户，开户行：中国农业银行永



宁县支行，账号：29174001040018952，账户名称：宁夏金维制药股份有限公司。



并与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。



三、本年度募集资金的实际使用及结余情况



股票发行情况及募集资金使用情况如下表：



股票发 发行股数 募集资金金额 发行进



股票发行用途



行序号 （股） （元） 度



2016年 购买关联方泰瑞制药的资产（生产车间



第一次 及……
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