公告日期：2018-04-25

证券代码：838074 证券简称：九龙宝典 主办券商：兴业证券



福建九龙宝典传媒股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，福建九龙宝典传媒股份有限公司（以下简称“九龙宝典”或“公司”）董事会编制了 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将公司募集资金的存放与实际使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



2017年3月10日，本公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过



了《福建九龙宝典传媒股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议



案》，在该方案中确定：公司拟发行股票不超过 5,200,000股（含



5,200,000股），融资金额不超过人民币 100,672,000.00元（含



100,672,000.00 元）。募集资金用途补充公司流动资金及公司媒体资源



购买支出，若本次实际募集资金总额未达到 100,672,000.00 元，则公司



将以实际募集资金数额为基数，优先用于补充流动资金，调减用于媒体资源购买支出的实际使用金额；若因本次实际募集资金总额未达到



100,672,000.00 元，需调减用于媒体资源购买支出的实际使用金额的，



公司将按照“其他媒体资源购买支出、广播电台媒体资源购买支出、福州轨道交通1号线（一期）广告资源经营项目购买支出”的顺序依次调减具体的使用预算。发行对象以现金方式认购本次发行股票，本次定向增发股票无优先认购安排。2017年3月28日本公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。



截至股票发行认购公告缴款截止日的2017年6月22日，公司共收到



投资人认购资金总额人民币 39,600,000 元，缴存银行为招商银行股份有



限公司福州湖东支行（账号：592903131610906）。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2017）第350ZB0028号”《验资报告》验证。



2017年8月29日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任



公司《关于福建九龙宝典传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》



（股转系统函[2017]5296 号），确认公司本次发行 2,045,455 股。公司



不存在备案函取得之前提前使用募集资金的情况。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理制度制定情况



2017年3月10日，公司召开第一届第十次董事会，审议通过了《关



于<福建九龙宝典传媒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。2017年3月28日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。该制度确定了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。



（二）募集资金专户存储情况



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司第一届董事会第十次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司在招商银行股份有限公司福州湖东支行开立募集资金专户，存放本次股票发行募集资金39,600,000元，并于2017年6月22日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司福州湖东支行签订了《募集资金三方监管协议》。



募集资金专项账户信息如下：



户名：福建九龙宝典传媒股份有限公司



开户行：招商银行股份有限公司福州湖东支行



账号：592903131610906



根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2017）第350ZB0028号”《验资报告》，公司此次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户。



三、募集资金的实际使用情况



根据公司《2017 年第一次股票发行方案》，该次募……
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