公告日期：2018-04-25

证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券



北京博润国际旅行社股份有限公司



关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京博润国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本此募集资金存放与使用情况专项说明如下：



一、 募集资金基本情况



公司于2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自



挂牌后公司共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：



2016年11月29日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议



《关于公司2016年第一次股票发行方案的议案》，关联董事张江凌、



沈震威、崔航、陆菲回避表决，该议案直接提交股东大会审议；2016年12月16日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，公司本次向特定对象发行人民币普通股股票500万股，每股面值1.00元，每股发行价格



人民币2.00元，募集资金总额为人民币1,000万元。



截至 2016年 12月 26 日止，本次股票发行所募集资金人民币



1,000万元全部缴存至公司募集资金专用账户，经北京兴华会计师事



务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为[2016]京会兴验字第09010047《验资报告》。



2017年2月8日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的



《关于北京博润国际旅行社股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]772号），确认公司本次股票发行5,000,000股，其中限售3,750,000股，不予限售1,250,000股。



本次新增股份于2017年3月1日起在全国中小企业股份转让系



统挂牌并公开转让。



二、 募集资金存放和管理情况



公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年



8月8日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募



集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，在中国民生银行股份有限公司北京首体支行设立募集资金专用账户，账户信息如下：



账户名称：北京博润国际旅行社股份有限公司



开户银行：中国民生银行股份有限公司北京首体支行



账号：698923606



本次股票发行对象，严格按照公司于2016年12月20日披露的



《股票发行认购公告》规定的缴款时间，将募集资金缴存至本次股票发行的募集资金专项账户。



公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司与主办券商、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。



在取得全国中小企业股份转让系统出具的股票发行股份登记函之前，公司未提前使用募集资金。



三、 募集资金的使用情况



公司挂牌后至本报告出具之日，公司共完成一次定向发行募集资金的行为，本次募集资金的用途为补充公司流动资金。截至2017年12月31日，本次股票发行募集资金使用情况及余额如下：



单位：人民币元



项目 金额



一、募集资金总额 10,000,000.00



加：银行利息扣除手续费净额 4,046.39



二、可供使用的募集资金 10,004,046.39



减：支付采购地接款 ……
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