公告日期：2016-04-18

深圳市三泰特种材料股份有限公司

ShenzhenSantaiSpecialMaterialCo,Ltd

（住所：深圳市龙华新区龙华办事处油松第十工业区富康商业广场8栋富康科技大厦三楼）

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一六年三月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

一、公司治理的风险

公司业务规模不断扩大，资产规模逐年增加，公司在管理模式、人才储备以及市场开拓等方面将面临更大的挑战，如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式不能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，可能对公司未来的生产经营带来不利影响。

二、客户集中的风险

2015和2014年度，公司向前五名客户销售的金额占销售总额的比例分别为91.71%和96.75%，集中度较高。预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平，若主要客户发生流失，将对公司未来业绩产生不利影响。

三、行业竞争的风险

我国电子制造业的市场集中度不高，仍存在数量众多、分布广泛的小型电子制造企业，因此，电子制造业的包材需求也是层次化和多样化的，并给予中小包材商和新进入企业一定的生存空间。因此，本行业的初始进入门槛不高，但新企业切入中小电子客户之低端市场，将直接陷入价格战泥潭，利润空间有限，且在经济形势不佳的情况下，面临着较高的收款风险。

潜在进入者若仅仅向中小电子企业供货，则受供货距离限制，其覆盖范围必然局限于区域市场，而我国电子制造业经过十几年的发展，新进入企业已经失去以配套富士康等大型电子企业而进行跨区域布局的时机，分割的市场形成对潜在进入者更大的壁垒，导致其难以通过扩大市场覆盖率的方式提升市场份额。

四、会计核算不规范的风险

报告期内，公司主要处于有限公司阶段，因公司对财务规范核算的重视程度不够，存在财务规范性不足的情况。公司在改制过程中，已按照相关规定和中介机构的要求建立和完善各项财务管理制度及财务核算制度，但由于股份公司运行时间较短，依然存在财务人员对会计规范核算的规定未能熟练掌握、会计核算不能满足规范性要求的风险。

五、实际控制人控制的风险

公司的实际控制人为王志新、李伟群夫妇。王志新先生持有公司71.43%的股权，王志新先生的妻子李伟群女士持有公司20.00%的股权。王志新先生对公司经营决策可施予重大影响。未来不能排除王志新先生利用其控制地位对公司的经营决策施加影响或实施其他控制的可能。

目录

声明......2

重大事项提示......3

目录......5

释义......7

第一节 基本情况......9

一、公司基本情况......9

二、本次挂牌情况......10

三、公司股东情况......11

四、公司设立以来股本形成及变化情况......13

五、公司子公司、分公司情况......22

六、公司重大资产重组情况......27

七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况......27

八、最近两年的主要会计数据和财务指标......29

九、本次挂牌的有关机构 ......30

第二节 公司业务......32

一、 主营业务、主要产品及用途......32

二、主要产品和服务的流程及方式......33

三、与公司业务相关的关键资源要素......35

四、业务情况......37

五、商业模式....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。