公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-029
证券代码:837913 证券简称:永融科技 主办券商:广州证券
广州永融科技股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
广州永融科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等有关规定,编制了公司截
至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2017 年 2 月 27 日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通
过《关于广州永霸信息科技股份有限公司股票发行方案的议案》等相关议案,该方案确认公司向公司 6 名在册股东发行股票,发行股票总
数不超过 1,0000 万股(含 1,000 万股),发行价格为人民币 1.15 元
/股,预计募集资金总额不超过人民币 1,150 万元(含 1,150 万元),
且该方案及相关议案于 2017 年 3 月 17 日召开的 2017 年第二次临时
股东大会审议通过。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)“信会师报字[2017]第
ZI10641 号”《验资报告》验证确认,截止 2017 年 6 月 20 日认缴完
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成,认缴金额为 1,150 万元。公司上述募集的资金已全部到位。
本次定向发行于 2017 年 7 月 30 日取得全国中小企业股份转让
系统出具的《股票发行股份登记函》(股转系统函[2017]4583 号)。
公司上述股票发行募集资金在取得股份登记函之前,未使用募集资金,符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四)募集资金使用:挂牌公司在取得股份登记函之前,不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金制度建立情况
2017 年 2 月 27 日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通
过了《关于审议公司募集资金管理办法的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》等议案。
2017 年 3 月 17 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,审
议通过《关于审议公司募集资金管理办法的议案》。
《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。
(二)募集资金账户情况
公司本次股票发行募集资金存放于公司的募集资金专项账户(开户银行:广东华兴银行股份有限公司广州分行,账户号码:
801880100049539)。公司在 2017 年 7 月 30 日取得本次股票发行股份
登记函之前,未提前使用上述募集资金。
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(三)募集资金三方监管协议情况
公司与广州证券股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州
分行就本次股票发行募集资金的监管签订了《募集资金三方监管协
议》,开立募集资金专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明
确了各方的权利和义务,对募集资金实行共同监管。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用情况如下:
项目 金额
一、募集资金总额 11,500,000.00
二、募集资金余额(截至2018年12月31日) 519,290.66
三、2019年1-6月募集资金使用情况
加:利息收入 ……
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