公告日期：2016-05-30

江西大福医疗科技股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

国泰君安证券股份有限公司

二零一六年四月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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江西大福医疗科技股份有限公司 公开转让说明书

风险及重大事项提示

一、公司治理机制不能有效发挥作用的风险

有限公司阶段，公司治理机制较为简单，未建立完善的内部控制制度。公司整体变更为股份公司后，公司治理机制正在逐步完善，初步建立了适应公司现状的内部控制体系。但未来随着公司规模进一步扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。

二、技术更新换代的风险

医疗器械行业大量应用新技术、新材料，涉及光学、电子、超声、磁、同位素、计算机等多学科的交叉融合，包括人工材料、人工脏器、生物力学、检测仪器、诊断设备、影像技术、信息处理、图像重建等多种科技率先在医疗器械产品中应用。医疗器械产品是一个国家制造业和高科技水平的标志之一，基础医疗器械产品电子化、智能化和小型化的发展趋势日趋明显。目前公司在生产工艺、产品质量等方面较有优势，但如果竞争对手率先使用先进技术推出更新换代产品将对公司产品的竞争力提出新的挑战。

三、科研人才流失及储备不足的风险

拥有稳定、高素质的科研人才队伍是公司能长期保持技术领先优势的重要保障。公司虽然一直注重人力资源的科学管理，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了绩效管理体系。但是，由于企业之间科技人才争夺十分激烈，公司目前经营规模有限，可研人才储备不足，并存在科研人员流失的可能，由此给公司未来经营将会产生一定的风险。

四、流动性风险

公司2013年度、2014年度、2015年1-10月经营活动产生的现金流分别为

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-10,757,774.91元、241,178.91元、-6,109,744.89元，经营活动产生现金流不稳定，且最近一期现金流为负值，截止2015年10月31日短期借款余额为9,000,000.00元，一年内到期的长期借款2,515,520.00元，将于2016年上半年陆续到期，若公司短期借款到期不能展期，面临偿还借款及利息的资金压力，存在现金流短缺风险，将导致短期偿债能力不足，影响公司正常经营活动。

五、大客户较为集中的风险

2013年、2014年和2015年1-10月，公司对前五大客户的销售金额占主营业务收入的比例分别为75.16%、94.19%和85.99%，报告期内大客户较为集中，但从报告期内单一客户的销售占比变化情况来看，公司不存在对单一客户的重大依赖。报告期内公司大客户较为集中的主要原因系公司现阶段经营规模有限，主要以经销商销售为主，公司市场拓展有限。但公司目前的客户数量较少,且未与销售客户签订长期合作协议,若未来销售模式的调整以及市场开拓力度效果不佳，公司未来的收入及盈利水平将可能受到较大影响。

六、供应商集中度较高的风险

2013年、2014年和2015年1-10月，公司对前五大供应商的采购额占同期采购总额的比例分别为90.71%、9……
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