公告日期：2019-08-23

证券代码：837498 证券简称：第一物业 主办券商：东北证券
第一物业（北京）股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的有关规定，第一物业（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年上半年募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

公司自挂牌以来共进行过三次股票发行，募集资金均尚未使用完毕，三次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

1、2017 年第一次股票发行

公司第一届董事会第八次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 12.00 元
/股，共发行普通股 1,005,000 股，募集资金总额为 1,206 万元，募集资金用途为为公司着手开展行业内的整合、收购、并购提供必要的资金储备。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字
【2017】02230002 号”《验资报告》，截至 2016 年 12 月 23 日止，公
司已收到本次募集资金 1,206 万元。股转系统于 2017 年 3 月 22 日出
具了《第一物业（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。
2、2017 年第二次股票发行

公司第一届董事会第十三次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 12.50元/股，共发行普通股 8,000,000 股，募集资金总额为 10,000 万元，募集资金用途为为公司着手开展行业内及相关产业的收购、并购及战略投资提供必要的资金储备。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字 【2017】02230007 号”《验资报告》，截至 2017 年
7 月 7 日止，公司已收到本次募集资金 10,000 万元。股转系统于 2017
年 8 月 17 日出具了《第一物业（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。
3、2018 年第一次股票发行

公司第一届董事会第十七次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 20.00元/股，共发行普通股 1,307,500 股，募集资金总额为 2,615 万元，募
集资金用途为开展物业管理业务拓展计划。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字【2018】02230004 号《” 验资报告》，
截至 2018 年 1 月 17 日止，公司已收到本次募集资金 2,615 万元。股
转系统于 2018 年 2 月 27 日出具了《关于第一物业（北京）股份有限
公司股票发行股份登记的函》。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。
（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第八次会议、2016 年度第五次股东大会审议通过了《拟定公司<募集资金管理制度>的议案》。并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》。

（三）募集资金存放和管理情况

1、2017 年第一次股票发行

公司为本次发行在中国工商银行股份有限公司北京万国城支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 0200209119020145965，上述
专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2016 年 12 月 16 日，公
司与募集资金专户银行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2、2017 年第二次股票发行

公司为本次发行在中国工商银行股份有限公司北京万国城支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 0200209119020148946，上述
专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2017 年 7 月 17 日，公司
与募集资金专户银行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。