公告日期：2018-08-30

证券代码:837315 证券简称:魔秀科技 主办券商:联讯证券
魔秀科技（北京）股份有限公司

2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
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别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的要求，魔秀科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2018年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额和资金到账时间

2016年12月28日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《魔秀科技（北京）股份有限公司股票发行方案》、《关于签署<魔秀科技（北京）股份有限公司定向发行股份之股份认购协议>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等与本次股票发行相关的议案。2017年1月14日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。


本次股票发行数量为人民币普通股262,600股，每股面值1元，发行价格为每股人民币38.10元，募集资金总额为10,005,060元。本次募集资金于2017年1月21日前已全部到账。缴存银行为：上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行，账号为：91160154800011101。2017年2月20日,北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了[2017]京会兴验字第11010001号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币10,005,060元。

2017年3月6日，全国中小企业股份转让系统出具“股转系统函[2017]1356号”《关于魔秀科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行数量为262,600股。

2017年4月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2017年4月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

募集资金全部用于《股票发行方案》规定的“补充流动资金，主要用于人员工资、日常采购、房租等。”，截止2017年12月31日募集资金余额为777.21元。
2、本期募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司2017年股票发行的募集资金已全部使用完毕。募集资金全部用于《股票发行方案》规定的“补充流动资金，主要用于人员工资、日常采购、房租等。”具体使用情况如下:

项目 金额（元）

一、募集资金账户总额 10,017,300.16

其中：募集资金总额 10,005,060.00

利息收入 12,240.16

二、2017年募集资金使用总额 10,004,282.79

其中：购买原材料、劳务等生产性款项 3,992,290.15

职工薪酬 4,277,075.83

营运费用 1,637,316.81

中介机构服务费 97,600.00

三、截至2017年12月31日募集资金结余 777.21

四、2018年1月-6月募集资金使用总额 777.21

其中：支付日常采购费用 322.21

银行手续费 455.00

五、截至2018年6月30日尚未使用的募集资 0.00

金余额

3、募集资金余额

截止2018年6月30日，募集资金已使用完毕。该次定向发行股票募集资金已严格按照发行方案规定的用途使用，不存在变……
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