公告日期：2017-08-25

公告编号： 2017-058

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证券代码： 837265 证券简称： 众荟信息 主办券商： 光大证券

北京众荟信息技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等

相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，北京众荟信息技术

股份有限公司（以下简称“众荟信息”或“公司”） 董事会对公司 2016 年度挂

牌后（ 2016 年 5 月 18 日-2017 年 6 月 30 日） 股票发行募集资金使用情况进行专

项核查。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

（ 1） 公司 2016 年第一次股票发行

2016 年 7 月 8 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议《 北京众荟信息

技术股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》， 由于关联董事回避导

致出席董事会的无关联董事不足 3 人，按公司章程规定，议案需直接提交 2016

年第三次临时股东大会审议此案；

2016 年 7 月 28 日召开了 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《 北京众

荟信息技术股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》、《 关于公司与

特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董

事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 等相关议案，决定发行股票

2,590,700 股，发行价格为人民币 17.28 元/股，募集资金 44,767,296.00 元。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-058

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公司于 2016 年 7 月 29 日-2016 年 8 月 16 日收到全部认购人缴存的股份认

购款 44,767,296.00 元，缴存银行为招商银行北京西客站支行，银行账号：

110922895210202。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次认购款进行专项审计，并于 2016

年 8 月 22 日出具《验资报告》（ 瑞华验字（ 2016） 01320008 号）。

公司于 2016 年 9 月 28 日收到股转系统函[2016]7140 号《关于北京众荟信息

技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（ 2） 公司 2017 年第一次股票发行

2017 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议《 北京众荟信

息技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》， 由于关联董事回避

导致出席董事会的无关联董事不足 3 人，按公司章程规定，议案需直接提交 2017

年第二次临时股东大会审议此案；

2016 年 1 月 21 日召开了 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《 北京众

荟信息技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《 关于公司与

特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《 关于提请股东大会授权董

事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 等相关议案，决定发行股票

4,647,690 股，发行价格为人民币 18.28 元/股，募集资金 84,959,773.2 元。

公司于 2017 年 1 月 23 日-2017 年 2 月 7 日收到全部认购人缴存的股份认购

款 84,959,773.2 元，缴存银行为招商银行北京西客站支行，银行账号：

110922895210705。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此次认购款进行专项审计，并于

2017 年 2 月 8 日出具《验资报告》（ 报告号为： XYZH/2017BJA60181）。

公司于 2017 年 3 月 16 日收到股转系统函[2017]1555 号《关于北京众荟信息

技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2017 年 6 月 30 日，公司 2016 年第一次股票发行募集的资金使用完毕，

公司 2017 年第一次股票发行募集的资金尚未使用完毕，使用情况详见本报告 “ 三、

募集资金的实际使用情况” 。

公告编号： 2017-058

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

2016 年 8 月 12 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议《关于制定<募

集资金管理制度>的议案》，并提交 2016 年第五次临时股东大会审议《关于制定

<募集资金管理制度>的议案》此案；

2016……
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