公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-022



证券代码：837255 证券简称：华软股份 主办券商：申万宏源



深圳市华软技术股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,深圳市华软技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:



一、股票发行基本情况



2016年11月28日公司召开第一届董事会第五次会议，审议通



过《2016年第一次股票发行方案》，该议案于 2016年第二次临时股



东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于深圳市华软技术股份有限公司股票发行股份登记的函（》股转系统函[2017]1419号）确认，公司发行2,000,000股。此次股票发行价格为人民币5元/股，募集资金总额为人民币10,000,000元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月17日出具的CAC验字[2017]0009号验资报告审验。



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户 公告编号：2017-022



存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。



针对公司2016年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公



司、招商银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。



三、募集资金存放情况



截至2017年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:



开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）



招商银行科技园支行 755913331910503 10,000,000.00 0.00



合计 10,000,000.00 0.00



四、募集资金的实际使用情况



(一)本年度募集资金使用情况



截至2017年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：



项目 金额（元）



募集资金总额 10，000，000.00



发行费用 -



募集资金净额 10，000，000.00



具体用途： 累计使用金额 其中：2017年半年度



补充流动资金 10，000，000.00 10,000,000.00



截至2017年6月30日募集资金余额 0.00



(二)募投资金使用的其他情况



募投资金使用的无其他情况。



五、募集资金用途变更情况



公告编号：2017-022



报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。



深圳市华软技术股份有限公司



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