公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-053

证券代码：837240 证券简称：润晶科技 主办券商：兴业证券
镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

2020 年度上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，董事会对公司截至 2020
年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况进行核查，并出具 2020 年度截至 6
月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2019 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议了《2019 年第
一次股票发行方案》，并经 2019 年第三次临时股东大会审议通过，《2019 年第一
次股票发行方案》于 2019 年 8 月 21 日在股转系统网站公布，本次发行股票 625
万股，发行价格为每股人民币 2.01 元，募集总金额 1,256.25 万元，本次募集资
金用途为补充流动资金。2019 年 11 月 13 日，因拟认购对象 CUI ZHI QIANG 先
生放弃参与本次认购，最终本次发行股票 500 万股，发行价格为每股人民币 2.01元，募集总金额 1,005 万元。

截止 2019 年 11 月 13 日，该资金已全部到账，缴存银行为华夏银行股份有
限公司镇江分行（账号：13352000000192983），并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具（致同验字(2019)第 320ZA0017 号）验资报告审验。

公司于 2019 年 12 月 12 日取得股转系统关于股票发行登记函（股转系统函
【2019】4942 号）。本次募集资金 1,005 万元，新增股份于 2020 年 2 月 27 日在

公告编号：2020-053

全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2019 年 8 月 21 日经第二届董事会第五次会议审议通过《关于<募集
资金管理制度>的议案》；2019 年 8 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统
网站披露《募集资金管理制度》（公告编号：2019-035）；2019 年 9 月 10 日相关
议案经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

2019 年第一次股票发行，公司在华夏银行股份有限公司镇江分行开设了募集资金专户（账号：13352000000192983）。公司、主办券商、华夏银行股份有限公司镇江分行三方已经签订了本次《募集资金三方监管协议》，分别对募集资金的用途和管理等作了具体的约定。

截止 2019 年 11 月 13 日，该资金已全部到账，缴存银行为华夏银行股份有
限公司镇江分行（账号：13352000000192983），并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具（致同验字(2019)第 320ZA0017 号）验资报告审验。

三、募集资金实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司此次股票发行募集资金已使用 10,061,678.75
元，资金余额为 186.18 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年第一次股票发行募集资金使用的情况
如下：

单位：元

募集资金总额 10,049,956.44

报告期内产生利息 12,180.89

手续费等 ……
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