公告日期：2016-11-22

关于北京软告科技股份有限公司



挂牌申请文件的反馈意见回复



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



贵公司于2016年1月31日提出了北京软告科技股份有限公司



（以下简称“软告科技”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的反馈意见（以下简称“反馈意见”），软告科技作为信息披露第一责任人，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“主办券商”）作为主办券商，已组织北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）与北京市君合律师事务所（以下简称“律师”）共同就反馈意见进行了全面核查，现回复如下：



说明



一、如无特殊说明，本回复中使用简称适用《北京软告科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）的释义。



二、本回复中的字体代表以下含义



四号黑体（不加粗）：反馈意见列示问题



小四宋体（加粗）：对反馈意见列示问题的回复内容标题



小四宋体（不加粗）：对反馈意见列示问题的回复内容



小四楷体（加粗）：对公开转让说明书等（申报稿）的修改或补充披露部分



三、本回复中合计数与各单项直接相加之和在尾数上如有不符均由四舍五入所致。



目录



一、 公司特殊问题......4



1、请按照反馈督查报告中财务简表模板重新梳理披露公开 转让说明书中第一节部分财务简表（如科目名称、万元等）。 4 2、报告期内公司持续亏损。......5 3、报告期内公司毛利率持续大幅下滑。......16 4、报告期内公司主要供应商存在个人。......26 5、请公司补充披露并请主办券商及律师补充核查：....31 6、公司有机构投资者。请公司补充说明并披露......437、请主办券商、律师补充核查公司是否需要具备广告业务 资质，公司业务是否符合《广告法》等法律法规额规定。...44 8、请公司补充公司股东简历......45 二、 中介机构执业质量问题......55 三、 申报文件的相关问题......55 一、 公司特殊问题



1、请按照反馈督查报告中财务简表模板重新梳理披露公开转让说明书中第一节部分财务简表（如科目名称、万元等）。



回复：已按照反馈督查报告中财务简表模板，对《公开转让说明书》“第一节 公司基本情况”之“七、主要会计数据和财务指标”修改披露如下：



项目 2015年9月30日 2014年12月31日 2013年12月31日



总资产（万元） 1,522.67 759.26 633.53



股东权益合计（万元） 1,181.11 334.28 408.79



归属于申请挂牌公司的股 1,181.11 334.28 408.79



东权益合计（万元）



每股净资产（元/股） 0.98 0.84 1.02



归属于申请挂牌公司股东 0.98 0.84 1.02



的每股净资产（元/股）



资产负债率（%） 22.43 55.97 35.47



流动比率（倍） 5.57 2.26 3.72



速动比率（倍） 5.57 2.26 3.72



项目 2015年1-9月 2014年度 ……
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