公告日期：2017-08-18

证券代码：837171 证券简称：亿道信息 主办券商：方正证券



深圳市亿道信息股份有限公司



关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8



日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）的相关规定，公司董事会就深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”、“公司”）2017年1月1日至2017年6月30日股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告，具体情况如下：



一、所涉范围



公司2017年上半年度度股票发行募集资金存放与使用情况涉及



一次股票发行（2017年1月3日发布认购公告，公告编号2017-001）。



二、股票发行募集资金基本情况



1、2016年8月19日亿道信息第一届董事会第七次会议、2016



年9月7日2016年第三次临时股东大会审议通过了股票发行等相关



议案；2016年10月26日第一届董事会第八次会议、2016年11月



12日2016年第四次临时股东大会，审议通过了修改股票发行方案等



相关议案，发行价格由8～10元/股修改为7元/股；2016年11月18



日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户及与新监管银行、主办券商签订三方监管协议的议案》。



2、2017年2月17日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出



具大华验字【2017】000068号《深圳市亿道信息股份有限公司验资



报告》，经验证截至2017年1月18日，公司已收到西藏国科鼎奕投



资中心（有限合伙）、北京国科亿道空间技术有限公司的认购款合计人民币10,500,000.00元，其中增加实收资本（股本）1,500,000.00元，剩余计入资本公积-股本溢价。



3、2017年3月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司



下发《关于深圳市亿道信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统【2017】1413号），确认公司本次股票发行1,500,000股，其中无限售条件的股份为1,500,000股，有限售条件的股份为0 股。 4、本次定向发行的新增股份于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（公告编号：2017-019）。



三、募集资金存放、实际使用情况



1、募集资金存放情况



2016年8月19日第一届董事会第七次会议审议通过《关于确定



募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。2016年11



月18日第一届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金专用



账户及与新监管银行、主办券商签订三方监管协议的议案》，将三方监管账户变更为平安银行深圳科技园支行。



截止至2016年11月18日，公司已为本次股票发行的募集资金



开设了募集资金专用账户（户名：深圳市亿道信息股份有限公司，开户行：平安银行深圳科技园支行，账号：15000025909370）。



2017年1月19日，公司与平安银行深圳科技园支行、方正证券



股份有限公司签订三方监管协议，协议内容符合股转公司的要求。



2、募集资金实际使用情况



（1）根据股票发行方案，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金。



（2）在取得股转公司的备案函之前，公司未使用募集资金，自取得股转备案函之后，募集资金实际使用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 10,500,000.00



加：利息收入扣除手续费净额 10,227.35



二、可使用募集资金金额 10,510,227.35



三、募集资金使用情况 ……
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