公告日期：2017-04-27

证券代码：837152 证券简称：高精锻压 主办券商：浙商证券



浙江高精锻压股份有限公司



2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项检查，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



浙江高精锻压股份有限公司（以下简称：公司）2016年度共发



生一次发行股票募集资金的行为，共募集资金10,968,320元。



公司董事会和股东大会分别于2016年7月11日召开第一届董事



会第四次会议和2016年7月27日召开2016年第一次临时股东大会



审议通过了《关于浙江高精锻压股份有限公司定向发行股票的议案》（下称“本次股票发行”），共发行股票2,886,400股，发行价格为每股人民币3.80元，公司共募集资金10,968,320元。该募集资金已于2016年8月4日全部到位，缴存银行为农村合作银行嵊州市鹿山支行募集资金专项账户（账号：201000159387097）。



上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具安永华明（2016）验字第61220124-K01号《验资报告》。上述发行于2016年10月10日取得去全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于浙江高精锻压股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】7351号）。



截至2016年12月31日，公司已使用7,243,000.90元，当前余



额3,725,319.10元。



二、募集资金存放和管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江高精锻压股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，公民对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。



公司于2016年8月15日召开第一届董事会第五次会议审议通过



《关于批准设立本次发行募集资金专项账户的议案》，公司开设募集资金专项账户作为本次股票发行的认购账户，公司于《浙江高精锻压股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2016-036）中详细披露了认购账户的基本情况：户名：浙江高精锻压股份有限公司，账号： 201000159387097，开户行：农村合作银行嵊州市鹿山支行募集资金 专项账户，并于2016年8月25日与主办券商浙商证券股份有限公司、存放募集资金的农村合作银行嵊州市鹿山支行签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。



公司本次股票发行募集资金账户情况：



发行项 募集资金余额 截至2016年



目 账户名称 开户银行 账号 （元） 12月31日账



号余额（元）



2016年浙江高精锻农村合作银行 2010001593 3,725,319.10 3,731,392.36



股票发压股份有限嵊州市鹿山支 87097



行方案 公司 行



公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在未取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金……
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