公告日期：2020-04-28

证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投
北京清流技术股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过，
尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京清流技术股份有限公司对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强北京清流技术股份有限公司（以下称“公司”）对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及其他有关法律法规以及《北京清流技术股份有限公司章程》，并结合本公司具体情况制定本制度。
第二条 本制度所称投资，是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不
限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作
公司或开发项目；

（三）参股其他境内、境外独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 本制度所称对外投资是指公司及公司的控股子公司（以下简称“子公司”）的一切对外进行的投资行为。

第五条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司抗风险能力。

第六条 对外投资的原则

1、必须遵循国家法律、法规的规定；

2、必须符合公司的发展战略；

3、必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

4、必须坚持效益优先的原则。

第二章 对外投资的审批权限

第七条 本公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、监管机构的有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

第八条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

公司单笔对外投资总额 1000 万以上且占公司最近一个会计年度经审计总资产 30%以上的对外投资事项需由股东大会审议通过后方可实施；不超过以上金
额规定的对外投资事项需由公司董事会审议通过后方可实施。

第三章 对外投资的组织管理机构

第九条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。

第十条 公司的对外投资管理部门，负责配合董事会对新的投资项目进行分析和研究，提出投资建议；并负责对股权投资、产权交易、公司资产重组等重大活动进行项目监管；并负责对外投资项目协议、合同和重要相关信函、章程等文件的起草与审核工作。

第十一条 公司的对外投资管理部门、董事会、子公司的主管人员对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议；公司财务部负责对外投资的财务管理，负责将公司对外投资预算纳入公司整体经营预算体系，并协同对外投资管理部门办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户、出资证明文件管理等工作。

第四章 对外投资的决策管理

第一节 短期投资

第十二条 公司短期投资决策程序：

1、公司财务部负责对随机投资建议进行预选投资机会和投资对象，
根据投资对象的赢利能力编制短期投资计划；

2、公司财务部负责提供公司资金流量状况表；

3、短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。

第十三条 公司财务部负责按照短期投资类别……
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