公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：837098 证券简称：ST 易订云 主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年3月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，均审议通过了《深圳市易订云网络科技股份有限公 司股票定向发行说明书》等，相关议案于2023年4月
14日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。全国股转公司于 2023 年 6 月 6 日向公司出具
了《关于同意深圳市易订云科技股份有限公司股票定向发行的函》，股转函[2023]1106 号。公司本
次共 发行股份 2,400,000 股，发行价格为人民币 1.00 元／股，募集资金总金额为人民币 2,400,000
元。上述募集资金于 2023 年 7 月 28 日全部到账，已经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审
验，并出具深皇嘉所验字［2023］第 0028 号《验资报告》。
二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金制度建立情况

公司于2020年4月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度已经公司于2022年5月18日召开 的2020年第一次临时股东大会审议通过。

（二） 募集资金专户设立情况

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议及 2023 年第三次临时股东
大 会审议 通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。 本次定向发行股票认购前，公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专户情况如下： 户名：深圳市易订云科技股份有限公司 开户行：中国光大银行深圳深南东路支行 账户号：78210188000506123 发行对象已按照要求将认购款全额汇入上述募集资金专户。 截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存入募集资金专项账户。


公告编号：2024-012

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本次股票发行方案披露的募集资金原计划用途如下。

用途 金额

一、补充流动资金 1,400,000.00

其中：生产经营相关物料支出 600,000.00

公司日常运营支出 800,000.00

二、投资合资子公司 1,000,000.00

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的
业务发展需求，公司已于 2023 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二
届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案经公司2023 年第四次临时股东大会审议通过。

变更前截止 2023 年 8 月 22 日，公司已使用募集资金 1,072,005.55 元，募集资金
余额为 1,327,994.45 元，具体使用情况如下：

项目 ……
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