公告日期：2017-05-18

证券代码：837088 证券简称：淘通科技 主办券商：招商证券



广州淘通科技股份有限公司



对外投资管理制度



（本制度于2015年11月16日经公司第一次股东大会审议通过）



第一章 总则



第一条 为加强广州淘通科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资



活动的管理，规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《广州淘通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司具体情况制定本制度。



第二条 本制度规定了公司投资管理的内容、决策原则、决策权限及管理程



序。



第三条 本制度所指投资是公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、



股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、土地使用权等无形资产作价投资，进行的各种形式的投资活动。包括股权投资、债权投资和其他投资等，其形式包括但不限于投资兴办经济实体、增资扩股、股权转让、非经营性固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。



第四条 投资管理包括公司对外的各种投资行为的审查、上报、决策、履行



审批手续；外派管理人员的任免、考核；对投资项目经营项目的监管以及投资效果的后续评价等行为。



第五条 本制度适用于公司的全资子公司、控股子公司和参股公司（以下简



称“子公司”）的设立、追加投资以及由其参与决策、经营或再投资的全部投资行为。



第六条 公司投资的原则：



（一）遵守国家法律、法规及规范性文件的规定；



（二）符合国家产业政策和公司发展战略；



（三）有利于形成规模效益，增强企业核心竞争力；



（四）坚持效益优先，注重风险防范，保证资金的安全运行。



第二章 组织管理机构及决策权限



第七条 公司股东大会为投资的最高决策机构，董事会和总经理在其权限范



围内，对各种投资作出审议决策，其他任何部门和个人无权作出投资决定。



具体权限划分如下：



(1) 公司在一年内对外投资、购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计



总资产30%的事项由股东大会决议（“超过”不包含本数）；



(2) 公司在一年内对外投资、购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计



总资产30%的事项由董事会决议（“低于”包含本数）；



(3) 公司在一年内对外投资、购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计



总资产30%的事项，董事会可授权总经理决议（“低于”包含本数）。



第八条 公司的投资行为由总经理主管，与财务部、法务主管部门会商。



第九条 总经理负责对公司股权投资、产权交易、公司资产重组等文件的管



理，并且负责监控子公司运营情况，并组织年度对外派管理人员的考核。



第十条 财务部负责公司投资的财务管理工作，负责将公司投资预算纳入公



司预算管理体系，并协助相关部门办理评估、审计、出资手续、税务登记、银行开户、出资证明文件等工作。



第三章 投资的管理程序



第十一条 公司对外投资立项，应编制可行性研究报告，进行论证后，备齐



以下申报材料，报公司有关部门：



（一）项目投资申请报告；



（二）被投资企业对投资项目的投资决定或决议（如需要）；



（三）项目可行性研究报告；



（四）有关合同或协议草案；



（五）投资资金来源说明书；



（六）合作方的有关资信证明文件（如需要）；



（七）政府许可文件（如需要）；



（八）其他相关文件。



第十二条 子公司在有投资意向时，应先同公司相关管理部门做好事前沟通



工作。子公司投资事项通过其内部程序审定后，先将投资项目申报资料报本公司，相关管理部门审批并按规定权限履行决策及备案程序。本公司委派到子公司的董事应按照公司相关管理规定，认真履行职责。



第十三条 公司已投资设立并存续经营的子公司再投资，须依据公司发展战



略以及对其的定位和实际经营情况提出投资申报，并进行……
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