公告日期：2016-03-31

苏州菱欧自动化科技股份有限公司公开转让说明书

（申报稿）

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注册地址： 苏州工业园区星阳街5号

二零一五年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者关注以下重大事项：

一、 公司治理风险

公司于2015年12月23日由有限公司变更为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

二、应收账款可能发生坏账的风险

报告期内，由于业务拓展迅速，公司经营规模逐年提升，应收账款规模相应增大。截至2015年8月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司应收账款账面净值分别为1,142.51万元、759.78万元和639.70万元，占流动资产的比例分别为23.28%、24.21%和22.17%，占总资产的比例分别为21.87%、21.42%和19.93%。随着公司规模的扩大，应收账款可能会进一步增加。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

三、厂房用地租赁风险

报告期内，公司经营所用厂房系向关联方欧菱公司租用，如未来公司无法与其续签租赁合同，则可能面临生产场地搬迁的风险。

公司所在地可供租赁的标准化厂房较多，公司对生产经营所需厂房、仓库无特殊要求，在目前租金价位下能够比较容易租赁到合适的替代性生产经营场所。

此外，公司大型机器设备较少，如未来因现有厂房无法继续租用而需要整体性搬迁，能够在较短的时间完成，对公司的生产经营不会造成重大不利影响。

四、客户集中的风险

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报告期内，公司客户相对集中，主要为跨国企业在国内的子公司。2015年1-8月、2014年度和2013年度，公司对前五名客户销售收入占当期年营业收入比重分别为73.15%、66.93%和64.55%。随着公司产销规模和市场的不断扩大，公司客户数量将不断增加，客户集中度会逐渐降低，但在短期内仍存在由于客户相对集中而导致经营业绩出现波动的风险。

五、核心技术人员流失的风险

公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批高素质技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

六、税收优惠政策到期或变化的风险

本公司于2012年8月6日取得编号为：GR201232000071的高新技术企业证书。2015年8月24日，公司通过了高新技术企业复审，领取了换发的高新技术企业证书（证书编号GF201532000386）。根据《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果公司无法在2018年通过高新技术企业的重新认定或者国……
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