公告日期：2019-04-25

中泰证券股份有限公司

关于洛阳餐旅实业股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为洛阳餐旅实业股份有限公司（以下简称“洛阳餐旅”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2018年度完成的股票发行基本情况如下：

（一）2018年11月公司完成2018年第一次股票发行，募集资金12,000.00万元，募集资金情况如下：

2018年8月31日第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于洛阳餐旅实业股份有限公司<2018年第一次股票发行方案>的议案》，并于2018年9月19日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过3,000万股，每股价格为人民币4.00元，预计发行募集资金总额不超过12,000.00万元。截至2018年9月28日（认购截止日），公司实际募集资金12,000.00万元，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（编号：亚会B验字（2018）第0100号）审验。2018年11月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于洛阳餐旅实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3796号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十三次会议、公司2017年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金使用管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元
发行届 截止2018年

次 开户企业 开户银行 银行账号 12月31日余 备注
额

2018年 洛阳餐旅实 招商银行股

第一次 业股份有限 份有限公司 371904399510501 116,708,216.03

股票发 公司 洛阳分行

行

注：以上余额包括银行存款利息收入84,645.96元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截至2018年12月31日，2018年11月公司完成的股票发行募集资金使用情况如下：


单位：人民币元
项目 金额（元）

一、本次发行募集资金总额 120,000,000.00
加：本期利息收入 84,645.96
减：发行费用（如有） 690,000.00
减：手续费（如有） -
二、本期可使用募集资金金额 119,394,645.96
三、本期实际使用募集资金金额 2,686,429.93
其中： -
1、员工工资 610,000.00
2、支付采购款 ……
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