公告日期：2021-08-30

证券代码：836964 证券简称：航天华世 主办券商：首创证券
北京航天华世科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京航天华世科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放与使用情况进行了专项核查，出具了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）第一次募集资金情况

2020 年 4 月 15 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关
于<北京航天华世科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，以
每股人民币 2.50 元的价格发行 4,016,800 股，募集资金 10,042,000.00
元，用于补充公司流动资金。2020 年 5 月 8 日，公司取得了全国中小
企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对北京航天华世科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1154 号）。

2020 年 6 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2020-062），根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2020）第010046 号《验资报告》，公司收到本次股票定向发行所募集的资金10,042,000.00 元。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办
理了新增股份的登记，新增股份于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。公司募集资金的用途为：补充流动资金，主要用于购买以钢、铁、铝、五金件等金属材料为主的原材料。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之后开始使用募集资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的利息收入为 389.04 元，支付
发行费用 0.00 元，可使用募集资金共计 10,042,389.04 元，募集资金实际使用金额为 10,042,389.04，结余 0 元，募集资金已使用完毕。

（二）第二次募集资金情况

2020 年 10 月 9 日，公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关
于<北京航天华世科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，以
每股人民币 2.30 元的价格发行 43,000,000 股，募集资金 98,900,000.00
元，用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。2021 年 1 月 7 日，公司
收到了中国证监会核发的《关于核准北京航天华世科技股份有限公司定
向发行股票的批复》（证监许可[2020]3693 号）。2021 年 2 月 23 日，
公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2021-017），根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2021）第 010004 号《验资报
告》，公司收到本次股票定向发行所募集的资金 98,900,000.00 元。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登
记，新增股份于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度的建立情况

2019年6月6日公司第二届董事会第五次会议、2019年6月25日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。2019年6月10日，公司在全国中小企业股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》（公告编号：2019-030）。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施、责任追究及信息披露要求。

（二）募集资金账户存储情况

2020 年 9 月 16 日公司第二届董事会第十三次会议、2020 年 10 月
9 日公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司设立了募集资金专户，并与主办券商及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，账户具体信息如下：

户名：北京航……
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