公告日期：2024-04-23

关于武汉恒立工程钻具股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“恒立钻具”或“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对恒立钻具使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工
程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年 12 月 2 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司股票
于 2022 年 12 月 8 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数为 14,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 14.20 元/股，募集资金总额为人民币 198,800,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 20,039,629.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
178,760,370.71 元。募集资金已于 2022 年 12 月 1 日划至公司指定账户。上述募
集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12月 1 日出具信会师报字[2022]第 ZE10666 号《武汉恒立工程钻具股份有限公司验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况


截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计划 累计投入募集资 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 金金额 （3）=（2）/
整后）（1） （2） （1）

工程破岩工具

1 生产基地建设 恒立钻具 122,760,370.71 33,743,933.08 27.49
项目

工程钻具生产

2 基地研发试制 恒立钻具 32,000,000.00 216,560.00 0.68
中心项目

3 补充流动资金 恒立钻具 24,000,000.00 24,097,555.36 100.41
项目

合计 178,760,370.71 58,058,048.44 32.48

注：补充流动资金投入进度超过 100%系该募集资金专户收到的银行利息并使用所致。

截至2024 年 3 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

武汉恒立工程钻具 招商银行武汉生物城 127902326810309 21,522,420.61
股份有限公司 支行股份有限公司

武汉恒立工程钻具 招商银行武汉生物城 127902326810508 12,560,318.84
股份有限公司 支行股份有限公司

武汉恒立工程钻具 招商银行武汉生物城 127902326810417 692.43
股份有限公司 支行股份有限公司

注：1、募集资金账户余额包括收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等相关费用。2、募集资金账户余额未包含正在进行现金管理的闲置募集资金 9,000.00
万元（该闲置募集资金的现金管理事项经公司 2023 年 12 月 1……
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