公告日期:2024-04-23
证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2024-030
武汉恒立工程钻具股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内 2023 年与关联方实 预计金额与上年实
别 容 预计 2024 年发生金额 际发生金额 际发生金额差异较
大的原因
购买原材料、 2023 年 10 月苏州艾
燃料和动力、 外协加工 50,000.00 0 盾纳入公司合并报
接受劳务 表范围
销售产品、商
品、提供劳务
委托关联方
销售产品、商
品
接受关联方
委托代为销
售其产品、商
品
根据实际交易需求
拆借款项 0.00 15,262,659.78 进行预计
其他 归还借款 14,262,659.78 1,000,000.00 长期借款协议未约
定每期还款金额
借款利息 427,879.79 143,473.37 根据长期借款相关
约定计提
合计 - 14,740,539.57 16,406,133.15 -
(二) 关联方基本情况
企业名称:上海贵友机械制造有限公司(以下简称“上海贵友”)
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王新贵
注册资本:100 万
实缴资本:100 万
成立日期:2000 年 9 月 25 日
住所:上海市普陀区常和路 100 号 4 号楼 408 室
主营业务:机械加工(限分支);金属表面处理、热处理材料及设备:销售:硬质合金材料、石油钻采机械设备及配件、钻头脂:机械设备领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人:王新贵
2023 年主要财务数据(未经审计):
总资产为 5008.25 万元;净资产为 4249.16 万元;营业收入为 855.59 万元;净利
润为 260.5 万元。
关联关系:持有苏州艾盾 10%以上股份的少数股东控制的企业
履约能力:根据关联方资信情况,能够严格遵守合同约定,具备履约能力。
二、 审议情况
(一) 决策与审议程序
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议,于 2024 年 4
月 19 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》,该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联交易由双方协商制定,是公允、合理的定价方式,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,满足了公司日……
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