公告日期：2024-04-23

长江证券承销保荐有限公司

关于武汉恒立工程钻具股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“恒立钻具”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对恒立钻具2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2582号），同意恒立钻具向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年12月2日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253号），经批准，恒立钻具股票于2022年12月8日在北京证券交易所上市。

恒立钻具本次发行股数为14,000,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币14.20元/股，募集资金总额为人民币198,800,000.00元，扣除发行费用合计人民币20,039,629.29元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币178,760,370.71元，上述募集资金已于2022年12月1日划至公司指定账户。此次募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月1日出具信会师报字[2022]第ZE10666号《武汉恒立工程钻具股份有限公司验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，恒立钻具募集资金使用及结余情况如下：


使用项目 金额（元）

募集资金总额 198,800,000.00

减：发行费用（不含税） 20,039,629.29

等于：实际募集资金净额 178,760,370.71

减：截至期初项目投入额 7,736,540.96

加：截至期初募集资金利息净收入 25,367.86

等于：期初账户余额 171,049,197.61

减：本年度项目投入额 40,598,407.48

减：闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额 30,000,000.00

加：本年度募集资金利息净收入 2,986,643.12

期末账户余额 103,437,433.25

注：募集资金利息净收入为利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，恒立钻具按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度》。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

针对向不特定合格投资者公开发行股票，恒立钻具已与长江保荐、招商银行武汉生物城支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和……
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