公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-012



证券代码：836897 证券简称：合立道 主办券商：兴业证券



厦门合立道工程设计集团股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)---募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》{股转系统公告[2016]63号}的有关规定，现将厦门合立道工程设计集团股份有限公司(以下简称“公司”）截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况报告如下：



一、募集资金基本情况



2016年12月8日，公司经2016年第一次临时股东大会审议通



过，向魏连青等11名股东发行人民币普通股3,138,504股，每股发



行价为人民币4.31元，募集资金总额为人民币13,526,952.24元。



该次募集资金已于 2016年 12月 16 日汇入该次募集资金专项账户



（中国农业银行厦门长青支行 40315001040017780）。天健会计师事



务所（特殊普通合伙）于2016年12月29日出具了天健验（2016）



527 号《验资报告》对本次募集资金额到位情况进行验证。



公告编号：2018-012



2017年3月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出



具了《关于厦门合立道工程设计集团股份有限公司股票发行股份登记的函》{股转系统函[2017]1299号}，对公司2016年度第二次股票发行予以确认。



二、募集资金存放和管理情况



2016年11月21日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了



《关于开立 2016 年度第二次股票发行募集资金专户及签订三方监



管协议的议案》。2016年12月12日，公司开立了本次募集资金专



项账户，具体如下：



开户行：中国农业银行股份有限公司厦门长青支行



户名：厦门合立道工程设计集团股份有限公司



账号：40315001040017780



该次募集资金已于2016年12月16日汇入上述募集资金专项



账户（中国农业银行厦门长青支行40315001040017780）。2016年



12月23日，公司与兴业证券、中国农业银行厦门长青支行签订了



《募集资金三方监管协议》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月29日出具了天健验（2016）527号《验资报告》对本次募集资金的到位情况进行验证。



三、募集资金实际使用情况



根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《厦门合立



道工程设计集团股份有限公司 2016 年度第二次股票发行方案》，



2016 年度第二次股票发行募集资金用途为归还银行借款。截至



公告编号：2018-012



2017年12月30日，2016年度第二次股票发行募集资金已使用完



毕。



四、变更募集资金使用情况



根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《厦门合立



道工程设计集团股份有限公司 2016 年度第二次股票发行方案》，



2016 年度第二次股票发行募集资金用途为归还银行借款。截至



2017年12月31日，2016年度第二次股票发行募集资金全部用于



归还银行借款，不存在改变募集资金用途的情形。



五、募集资金使用及披露中存在的问题



公司 2016 年度第二次股票发行募集资金的实际使用与发行方



案不存在差异，募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。



厦门合立道工程设计集团股份有限公司



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