公告日期：2017-04-26

证券代码：836897 证券简称：合立道 主办券商：兴业证券



厦门合立道工程设计集团股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)---募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知 》（股转系统公告 [2016]63号）的有关规定，现将厦门合立道工程设计集团股份有限公司(以下简称“公司”）截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况报告如下：



一、募集资金基本情况



1、2016年第一次股票发行



2016年6月12日，公司经2015年年度股东大会审议通过，向



全体在册股东发行人民币普通股 14,126,217 股，每股发行价为人民



币 3.53元，募集资金总额为人民币49,865,546.01 元。该次募集资



金已于2016年6月21日汇入公司基本账户（中国农业银行厦门长青



支行 315001040002808）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于



2016年6月28日出具了天健验（2016）243号《验资报告》对本次



募集资金的到位情况进行验证。



2016年7月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出



具《关于厦门合立道工程设计集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5801号），对公司 2016年第一次股票发行予以确认。



2、2016年第二次股票发行



2016年12月8日，公司经2016年第一次临时股东大会审议通



过，向魏连青等11 名股东发行人民币普通股3,138,504 股，每股发



行价为人民币 4.31元，募集资金总额为人民币13,526,952.24 元。



该次募集资金已于 2016年 12月 16 日汇入该次募集资金专项账户



（中国农业银行厦门长青支行 40315001040017780）。天健会计师事



务所（特殊普通合伙）于2016年12月29日出具了天健验（2016）



527号《验资报告》对本次募集资金额到位情况进行验证。



2017年3月3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出



具《关于厦门合立道工程设计集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1299号），对公司 2016年第二次股票发行予以确认。



二、募集资金存放和管理情况



1、2016年第一次股票发行



公司 2016 年第一次股票发行，未开设募集资金专户，亦未建立



募集资金相关管理制度。



2016年 8月 30 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了



《厦门合立道工程设计集团股份有限公司募集资金管理制度》、《关于开立 2016 年度第一次股票发行募集资金专户及签订三方监管协议的议案》等议案。2016年9月 5 日，公司与兴业证券、中国农业银行厦门长青支行签订《募集资金三方监管协议》，开立了本次募集资金专项账户（中国农业银行厦门长青支行 40315001040017368）。2016年9月5日，公司已将剩余募集资金35,203,988.06元划转至上述募集资金专项账户。



2016 年第一次股票发行，公司不存在在取得股票发行函之前使



用募集资金的情况，且相关资金均使用于公司主营业务，历次资金使用亦履行了相应的内部审批程序。



2、2016年第二次股票发行



2016年 11月 21日，公司第一届董事会第九次审议通过了《关



于开立 2016 年度第二次股票发行募集资金专户及签订三方监管协议



的议案》。2016年12月12日公司开立了本次募集资金专项账户，具



体如下：



开户行：中国农业银行股份有限公司厦门长青支行



户名：厦门合立道工程设计集团股份有限公司



账号：40315001040017780



该次募集资金已于2016年12月16日汇入上述募集资金专项账



户（中国农业银行厦门长青支行40315001040017780）。2016年12月



23 日，公司与兴业证券、中国农业银行厦门长青支行签订了《募集



资金三方监管协议》。天健会计师……
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