公告日期：2018-04-12

证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券

来邦科技股份公司

关于2017年度募集资金存放及实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63 号）（以下简称“股票发行解答（三）”）的有关规定，来邦科技股份公司（以下简称“公司”）公司董事会对公司2017 年年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2016年5月17日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通

过了《关于芜湖来邦科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案

的议案》，2016年6月2日，公司2016年第一次临时股东大会审议

通过了《芜湖来邦科技股份有限公司 2016年第一次股票发行方

案》,2016年9月9日第一届董事会第六次会议审议通过了《芜湖来

邦科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案》（修订稿）。截

至 2016年 6月 12 日公司收到认购人缴存的全部股份认购款，缴

存银行为中国银行股份有限公司南陵支行（账号：175239464910），以上缴款经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了京永验字【2016】第 21069号验资报告。2016年10月25日公司取得股转系统《关于芜湖来邦科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7438 号），确认本次发行股票7,480,000股，发行价格每股人民币2.0元，募集资金总额14,960,000.00元。

二、 募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司于2016年9月9日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《芜湖来邦科技股份有限公司募集资金管理制度》、《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》等议案，设立了募集资金专项账户（账号：175239464910），公司募集资金均存放于专项账户中存放管理，同时与东北证券股份有限公司、募集资金存放银行中国银行南陵支行签订了募集资金三方监管协议，公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方直接或间接占用或挪用募集资金，或利用募集资金获取不正当利益的情形；公司不存在将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；也不存在未取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记函》之前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2016年 9月 12 日公告的《2016年第一次股票发行

方案（修订稿）》,公司本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金，用于扩大公司医疗护理行业领域产品的开发与推广，以及董事会批准的其他与主营业务相关事项。截至 2017年12月 31 日，本次公司募集资金实际使用情况如下：

项目 金额 （元）

一、募集资金总额 14,960,000.00

减：发行费用（含税） 100,748.00

加：利息收入（扣除银行手续费） 43,819.93

二、募集资金使用额 14,664,929.31

1、2016年募集资金使用额 310,778.04

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