公告日期：2018-02-08

关于深圳永泽医药股份有限公司



挂牌申请文件的反馈意见回复



推荐主办券商



二零一六年二月



第一创业证券股份有限公司



《关于深圳永泽医药股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复



全国中小企业股份转让系统有限公司：



我公司于2016年2月2日收到《关于深圳永泽医药股份有限公司挂牌申请



文件的第一次反馈意见》。根据相关要求，我公司会同深圳永泽医药股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市百瑞（深圳）律师事务所对贵司提出的反馈意见中的问题进行了落实，并对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。现将具体情况汇报如下：



本回复中所涉及的简称若无特别说明，与公开转让说明书一致。



目录



一、公司特殊问题......2



1、业务资质的问题......2



2、业绩增长较快的问题......16



3、关联方资金往来的问题......24



4、经营活动现金波动性问题......34



5、关联租赁的问题......37



6、财务指标不一致的问题......49



二、申报文件的相关问题......52



一、公司特殊问题



1、业务资质的问题



关于公司的业务资质。请主办券商及律师核查以下事项并发表明确意见：（1）公司是否具有经营业务所需的全部资质、许可、认证、特许经营权，并对公司业务资质的齐备性、相关业务的合法合规性发表意见。（2）公司是否存在超越资质、范围经营、使用过期资质的情况，若存在，请核查公司的规范措施、实施情况以及公司所面临的法律风险、相应风险控制措施，并对其是否构成重大违法行为发表意见。（3）公司是否存在相关资质将到期的情况，若存在，请核查续期情况以及是否存在无法续期的风险，若存在无法续期的风险请核查该事项对公司持续经营的影响。请公司就相应未披露事项作补充披露。



主办券商回复：



（1）公司是否具有经营业务所需的全部资质、许可、认证、特许经营权，并对公司业务资质的齐备性、相关业务的合法合规性发表意见。



一、核查过程和事实依据：



主办券商查阅了相关法律法规规定；核查了国家工商行政管理总局“全国企业信用信息公示系统”网站、国家食品药品监督管理总局“数据查询”网站（ http://app1.sfda.gov.cn/datasearch/face3/base.jsptableId=41&tableName=TABLE41&title=药品经营企业&bcId=118715854214917952033010551784）、公司现行有效的《公司章程》、《营业执照》；查验了公司持有的《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》、《医疗器械经营许可证》、《互联网药品信息服务资格证书》等证件；查验了公司的采购和销售合同；核查了上会会计师事务所出具的《审计报告》；核查了公司的《药品采购操作规程》、《质量管理制度》等各项内部管理制度；取得了公司出具的说明与承诺等资料。



二、分析过程：



根据现行有效的《公司章程》和国家工商行政管理总局“全国企业信用信息公示系统”网站查询结果，公司的经营范围：“国内贸易；信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；Ⅱ类6866医用高分子材料及制品、Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂、Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料、Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具、Ⅱ类6856病房护理设备及器具、Ⅱ类6855口腔科设备及器具、Ⅱ类、Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具、Ⅱ类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器、Ⅱ类6827中医器械、Ⅱ类6826物理治疗及康复设备、Ⅱ类6820普通诊察器械、Ⅱ类6812妇产科用手术器械、Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械、Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械、Ⅱ类6808腹部外科手术器械、Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械、Ⅱ类6803神经外科手术器械、Ⅱ类680……
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