公告日期：2019-04-26

安信证券股份有限公司关于

北京睦合达信息技术股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

北京睦合达信息技术股份有限公司（以下简称“睦合达”、“公司”）于2016年4月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：睦合达，证券代码：836801。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“主办券商”）通过现场核查、审阅银行流水及凭证资料、电话沟通等方式，对公司2018年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

公司分别于2017年3月8日召开的第一届董事会第十四次会议和2017年3月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议中通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，根据该方案，公司本次拟向特定对象发行不超过52,000股（含52,000股）的股份，
发行价格为每股人民币201.92元，募集资金总额不超过10,499,840.00元（含10,499,840.00元）。截至2017年3月30日，
本次实际发行股份52,000股，募集资金总额10,499,840.00元，全部出资到位。2017年3月31日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：利安达验字【2017】第2026号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以了验证。

2017年4月26日，全国中小企业股份转让系统核发股转系统函〔2017〕2401号《关于北京睦合达信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理办法》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并经公司第一届董事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过.

（二）募集资金专户存储和管理情况

公司分别于2017年3月8日和2017年3月27日召开的第一届董事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于建立募集资金管理制度的议案》。本次募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司北京望京支行开设的募集资金专项账户，账号为：
110927019510101。

公司已与安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京望
京支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理。公司严格按照已有的募集资金管理办法对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《北京睦合达信息技术股份有限公司股票发行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司发行股票实际募集资金人民币10,499,840.00元，根据公司2017年3月10日公告的《北京睦合达信息技术股份有限公司股票发行方案》，本次募集资金用于核心技术研发及主营产品产业链延伸，拓宽产品经营渠道，进一步拓展公司的产品市场。2018年内本次募集资金使用情况如下：

单位：元

本次募集资金的使用情况，期间2018.1.1至2018.12.31

募集资金金额 10,499,840.00

截止2017.12.31尚未使用募集资金金额 9,375,754.95

2018年募集资金使用情况

序号 募集资金使用项目 募集资金使用金额

1 其中：支付车联网项 1,643,450.41

目人员工资薪酬


2 其中：支付微环境项 327,144.34

目人员工资薪酬

3 利息收入 -25,396.06

尚未……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。