公告日期：2018-04-24

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：平安证券



科睿特软件集团股份有限公司



关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，编制了截至 2017年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。



本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 募集资金基本情况



(一) 2017年第一次股票发行基本情况



本公司为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，肯定老员工对公司作出的贡献，吸引与保留优秀人才，建立公司股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司的凝聚力与竞争力，经公司2017年3月16日召开的第一届董事会第二十一次会议及2017年4月5日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司股权激励股票发行方案的议案》，批准采取股票定向发行的方式对部分现有股东、董事、监事和核心员工共计52名



对象进行股权激励。本次股票发行价格为每股人民币 5.00 元，发行



不超过1,200,000股，募集资金金额预计不超过6,000,000.00元（含



6,000,000.00元）。



经全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017年5月9日出



具的股转系统函[2017]2630号文核准，公司正式实施经上述审议通过



的《股权激励股票发行方案》，该方案实施完毕后，公司募集资金总额为人民币6,000,000.00元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2017]7-27号《验资报告》验证。本公司此次股票发行总数为1,200,000股，其中有限售条件股份1,200,000股，无限售条件股份0股。本次股票发行的新增股票于2017年5月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



(二) 2017年第二次股票发行基本情况



为推进公司战略发展，提升公司综合实力及竞争优势，根据公司实际情况，经公司2017年5月25日召开的第一届董事会第二十三次会议及2017年6月12日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过《2017年第二次股票发行方案的议案》，公司向易事特集团股份有限公司（深交所创业板上市公司，股票代码：300376）定向增发普通股4,400,000股，每股增发价格为人民币5.3元，募集资金预计不超过23,320,000.00元（含23,320,000.00元）。



经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函



[2017]4271号文核准（2017年7月14日出具），公司正式实施经上



述审议通过的《2017 年第二次股票发行方案》，该方案实施完毕后，



公司募集资金总额为人民币 23,320,000.00 元。上述募集资金已经北



京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2017）验字1201003号《验资报告》验证。本次公司股票发行总数为4,400,000股，其中有限售条件股份0股，无限售条件股份4,400,000股。本次股票发行的新增股票于2017年7月31日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、 募集资金管理和存放情况



(一) 募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。



为明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，2016年8月22日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，并由公司2016年第五次临时股东大会审议通过。详情请参阅公司于2016年8月 24日在全国中小企业股份转让……
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