公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-009

证券代码：836659 证券简称：欣捷高新 主办券商：中银证券
成都欣捷高新技术开发股份有限公司

关于 2020 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，公司董事会对 2020 年年度募集资金使用情况进行专项核查，出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

2017 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于成
都欣捷高新技术开发股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》。2017
年 12 月 8 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了该发行方案：发
行人民币普通股不超过 1,490,000 股，募集资金总额预计不超过人民币23,020,500.00 元。本次发行的价格为每股人民币 15.45 元。募集资金用途为补
充公司流动资金。详见公司于 2017 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的 2017-041 公告。

2018 年 3 月 23 日，亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会
B 验字（2018）0027 号《验资报告》，经审验，截至 2018 年 1 月 20 日止，本次
发行新股募集货币资金人民币 22,999,982.40 元。其中计入“股本”1,488,672.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 21,511,310.40 元。

2018 年 3 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
成都欣捷高新技术开发股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

公告编号：2021-009

[2018]1242 号）。

2018 年 5 月 28 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《股份
登记确认书》(业务单号：107000011054)。

二、 募集资金存放和管理情况

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票
发行业务问答（三）》的相关规定,公司为本次募集资金开立了募集资金三方监管专用账户，该账户具体信息如下：

户名：成都欣捷高新技术开发股份有限公司

开户行：成都银行股份有限公司芳草支行

账号：1001300000599560

本次股票发行对象关文捷等 4 名合格投资者均按照《股份认购合同》的要求，将本次股票发行认购资金存入在成都银行股份有限公司芳草支行开设的募集资金专项存储账户内。

根据《挂牌公司股票发行业务问答（三）》的相关规定，并经公司第一届董
事会第十八次会议审议通过，2018 年 2 月 8 日，公司与主办券商中银国际证券
股份有限公司、成都银行股份有限公司芳草支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，未存放非募集资金或用作其他用途。在本次发行未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的相关规定。

公司及相关各方严格按照第一届董事会第十八次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行了监督管理，确保募集资金严格按照批准的用途使用。

三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2018 年 7 月 30 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会
第七次会议，2018 年 8 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》。

截至 7 月 27 日 17 时 30 分，募集资金余额为 23,033,043.31 元……
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