公告日期：2021-06-18

证券代码：836653 证券简称：实力文化 主办券商：国金证券



北京实力电传文化发展股份有限公司



回购股份方案



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）、《关于规范挂牌公司股份回购业务的通知》等法律法规及北京实力电传文化发展股份有限公司（以下简称“实力文化”、“挂牌公司”或“公司”）《公司章程》的相关规定，公司拟以自有资金回购公司部分股份用于减少注册资本（以下简称“本次股份回购”）。本次回购的具体方案如下：

一、回购股份的目的



基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司长远、稳定、健康发展。



公司本次拟回购股份数量不超过 11,729,880 股（含），拟回购金额不超过 3,002.85 万元，

公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。

二、回购股份的方式



在股东大会批准股份回购方案后，根据《回购实施细则》规定申请设立公司回购专用证券账户，由股东大会授权董事会采用要约回购方式回购公司股份。本次股份回购面向全体股东，不存在潜在回购对象，也未与特定股东就回购股份事宜进行先沟通。亦不存在回购导致“明股实债”的情况。



三、回购股份的价格区间、定价原则及合理性



实力文化拟回购股份数量不超过 11,729,880 股（含），拟回购金额不超过 3,002.85 万元。

截至 2020 年 12 月末，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.15 元，本次回购

价格高于公司最近一期末经审计的每股净资产。具体分析如下：



1、董事会决议日前 60 个交易日公司股票交易均价



2021 年 6 月 18 日，董事会通过回购决议，董事会决议日前 60 个转让日收盘价为 2.15 元/

股，但是公司最近一个交易日为 2020 年 12 月 29 日，公司决议前 60 个交易日不存在交易，故

不存在交易均价，因此本次要约回购未参考交易均价。



2、实力文化经审计的每股净资产



截至 2020 年 12 月末，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.15 元/股。

3、公司前次股票发行情况



公司于 2016 年 1 月向申万宏源证券有限公司等 8 名合格投资人发行 240 万股，募集 3,600

万元，折合 15 元/股。公司分别于 2017 年 12 月 19 日，每股分红 0.3 元及每股转增 1.78 股；

2018 年 5 月 23 日，每股分红 0.275 元，除权除息后，折合 5.01 元/股。



本次股票发行之后，市场行情不断走低及市场政策变化等原因，导致公司股票成交量较低，因此前次股票发行价格不能反映公司现在的公允价值，公司不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。



公司本次回购数量和金额都较大，在符合全国中小企业股份转让系统关于股份回购要求的前提下，适当降低回购成本可以将更多资金用于加大市场拓展力度、提高市场占有率等提升公司价值的措施。



综上所述，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，由于本次回购的规模较大，且无法参考公司股票的交易价格，因此公司在参考前次股票发行情况及其之后的业务经营情况、2020 年 12 月末每股净资产和公司股票交易的流动性等因素后，确定要约回购价格为 2.56 元/股。



本次要约回购价格不低于 2020 年末公司每股净资产，不存在损害股东的利益。





董事会决议日至回购完成前，如公司实施权益分派的，按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司 （以下简称“全国股转公司”）的相关规定对回购方案进行相应调整。四、拟回购股份的数量及占总股本的比例



公司本次预计拟回购的股份占总股本的比例为不超过 15%，股份数量为不超过 11,729,880

股，回购资金总额不超过 3,002.85 万元。本次回购股份……
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