公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-011
证券代码：836640 证券简称：华邦封条 主办券商：国泰君安
温州华邦安全封条股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等的相关规定，温州华邦安全封条股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了1次股票发行。

2017年9月公司完成股票发行，募集资金1,077.60万元，募集资金情况如下：

2017年1月25日，公司召开第一届董事会第五次会议审议《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交2017年2月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过900万股，每股价格为人民币1.2至1.5元，预计发行募集资金总额不超过1,350万元。截至2017年3月15日，本次实际募集新增股份数量为898万股，募集资金1,077.60万元全部出资到位。2017年3月16日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中汇会验【2017】0666号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017年9月6日，全国中小企业股份转

公告编号：2019-011
让系统有限责任公司出具了《关于温州华邦安全封条股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2017年1月25日召开的公司第一届董事会第五次会议审议通过，并于2017年1月25日在全国股转系统网站平台披露，并经2017年第一次临时股东大会审议批准。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金存放情况

公司2017年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2017年2月15日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的》的议案。2017年3月25日，公司连同国泰君安证券与招商银行股份有限公司温州永嘉支行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。
2018年6月6日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。2018年7月2日，公司连同国泰君安证券与杭州银行股份有限公司温州科技支行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

2018年7月2日，公司将截止当日的剩余募集资金3,482,507.20元转入新开立的专户中。2018年11月7日，公司注销了开立在招商银行股份有限公司温州永嘉支行的银行账户。

截至2018年12月17日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元
开户企业 开户银行 银行帐号 余额 备注


公告编号：2019-011
温州华邦安全 杭州银行股份有限公3303040160000132778 0.00
封条股份有限 司温州科技支行
公司

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。2018年12月17日，公司注销了上述银行账……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。