公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-007

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
东阳三尚传媒股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,东阳三尚传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 1 月 2 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2017 年第一次股票发
行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于东阳三尚传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]【1120】号）确认，公司发行 19,436,346 股。此次股票发行价格为人民币 10.29 元/股，募集资金总额为人民币 200,000,000.34 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2017 年 1 月 23 日出具的【ZB10028】号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年股票发行，公司与东方花旗证券有限公司、中国民生银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。


公告编号：2022-007

三、募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国民生银行股份有限公司北京分行 699030953 200,000,000.34 43,845.51

合计 200,000,000.34 43,845.51

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 200,000,000.34

发行费用 -

募集资金净额 200,000,000.34

加：利息收入及理财产品收益 15,141,135.48

具体用途： 累计使用金额 其中：2021 年度

1、补充流动资金 130,097,060.91 1,200,000.00

2、银行手续费（如有） 229.40 -

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 85,043,845.51

截至 2021 年 ……
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