公告日期：2024-12-18

国投证券股份有限公司

关于成都中寰流体控制设备股份有限公司

变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“中寰股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》等等相关规定，对中寰股份变更募集资金用途及增加募投项目实施地点事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流
体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2022 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其他不含增值税发行费用 3,165,210.07元，公司实际募集资金净额为 101,509,789.93元。

2022 年 12 月 14 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人
民币普通股 127.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计
募集资金人民币 17,148,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税承销费 50,000.00元和其他不含增值税发行费用 120.28元，公司实际募集资金净额为 17,098,629.72元。

上述两次发行合计募集资金 131,473,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税
保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为118,608,419.65 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到
位情况进行审验，认购资金已于 2022 年 11 月 4 日及 2022 年 12 月 14 日从主承
销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）分别于 2022 年 11 月 4 日及 2022 年 12 月 14 日出具了
“XYZH/2021CDAA30276”及“XYZH/2021CDAA30283”《验资报告》。

二、募集资金使用和存储情况

截止 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

拟投入募集资金 截至2024年11月30 累计投入进
序号 募投项目名称 金额（元） 日累计投入募集资 度

金金额（元）

1 智能制造产业化升级改造 83,173,000.00 21,959,094.50 26.40%
项目

2 研发中心建设项目 35,435,419.65 24,510,482.33 69.17%

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

成都中寰流体控制设备股份 成都银行股份有 1001300000942888 6,261,015.00
有限公司 限公司双流支行

成都中寰流体控制设备股份 成都银行股份有 1001300000942854 2,452,373.93
有限公司 限公司双流支行

结构性存款理财 - - 70,000,000.00

合计 78,713,388.93

三、变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的具体情况

（一）变更募集资金用途及增加募投……
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