公告日期：2018-04-10

证券代码：836218 证券简称：森霖木 主办券商：恒泰证券



北京森霖木教育科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，北京森霖木教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排专人对公司募集资金管理及使用情况进行专项核查，并出具《北京森霖木教育科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



一、募集资金基本情况



自 2016年1月1日至 2017年12月31日，公司只进行了一次



股票发行，成功募集资金10,001,000.00元。具体情况如下：



公司于2016年第三次临时股东大会审议通过了《股票发行方



案》，在该方案中确定公司发行股票137.00万股。发行价格为每股



7.30元人民币,募集资金总额10,001,000.00元。公司在2016年10



月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本



次股票发行认购公告，上述资金于2016年10月13日全部到位，已



经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具亚会B验



字（2016）0590号《验资报告》。本次定向发行于 2016年12月



19日取得全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）出



具的股份登记函（股转系统函【2016】9421号）。截至 2017年 12



月 31日，已使用金额10,001,000.00元，余额为0.00元。



二、募集资金存放和管理情况



2016 年，公司根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解



答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌 公司融资>的通知》（股转系统公告【2016】63 号）的相关规定设立募集资金三方监管专项账户，将此次股票发行的募集资金投入专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，账号具体如下：



开户银行：中信银行北京怀柔支行



银行账号： 7117210195700000218



2016年，公司已建立了《募集资金管理制度》，并经公司第一届



董事会第七次会议审议通过，且披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，该制度已经过公司2016年第三次临时股东大会审议通过。



公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金最终投向按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。



三、募集资金的实际使用情况



1、根据公司2016年第三次临时股东大会公告的《北京森霖木



教育科技股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行公司募集资金主要用于安立方新产品研发及推广等，为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，利用募集资金补充公司流动资金，以利于优化公司财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力。



2、截止 2017年 12月 31日，募集的资金已累计使用



10,001,000.00元，余额为0.00元，具体使用情况如下表：



本年度投入募集资金总



募集资金总额 10,001,000.00 额



变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总



变更用途的募集资金总额 额 10,001,000.00



比例



是否



承诺投 截止2017年 达到 项目可行性是



资项目 募集资金投资 2……
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