公告日期：2024-08-16

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-082
青矩技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542 号），同意本公
司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证
券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股，发行价格为 34.75 元/股，募集
资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为
295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户,并经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验【2023】2661 号验资报告。
二、募集资金管理情况

根据《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立 募集资金专户，并连同保荐机构分别于中信银行北京自贸试验区商务中心区支行、招商银 行北京甘家口支行、宁波银行北京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及 对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：


单位：元

序号 募集资金用 实施主体 募集资金计划投资总 累计投入募集资 投入进度（%） 备注
途 额（调整后）（1） 金金额（2） （3）=（2）/（1）

工程咨询服 青 矩 工

1 务网络建设 程 顾 问 108,904,195.60 63,143,539.63 57.98%

项目 有 限 公

司

青 矩 技

2 信息系统升 术 股 份 126,243,453.62 41,091,505.21 32.55%

级改造项目 有 限 公

司

青 矩 技 已 使
3 补充流动资 术 股 份 60,540,979.86 60,540,979.86 100.00% 用 完
金 有 限 公 毕

司

合计 - - 295,688,629.08 164,776,024.70 55.73%

募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况

报告期内无。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司无变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年 1-6 月，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和《公司章程》《募 集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金的存放、使用及进展情况真实、准确、完 整、及时地履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露违规情况。

六、……
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