公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-059

证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

经公司第三届董事会第十四次会议、2022 年第七次临时股东大会审议，通
过了《关于公司 2022 年第二次股票定向发行说明书的议案》。本次股票发行价格为每股人民币 26.40 元，发行数量不超过 4,000,000 股，预计募集资金总额不
超过人民币 105,600,000.00 元。2022 年 11 月 22 日，全国中小企业股份转让系统
有限责任公司出具了《关于上海瑞一医药科技股份有限公司股票定向发行自律监
管意见的函》（股转函[2022]3465 号）。2023 年 2 月 1 日，公司收到中国证监会
于 2023 年 1 月 17 日下发的《关于核准上海瑞一医药科技股份有限公司定向发行
股票的批复》（证监许可〔2023〕129 号）。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年 2 月 21 日出具编号为信会师
报字[2023]第 ZA10113 号的《验资报告》，公司本次定向发行募集资金
102,960,000.00 元，发行股票数量 3,900,000 股。新增股份于 2023 年 3 月 9 日起，
在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金存放和管理情况

公司根据全国中小企业股份转让系统有关规定，结合公司实际情况，公司已
于 2021 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第十八次会议及 2021 年 5 月 25 日召
开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的
议 案 》 ， 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-059

（http://www.neeq.com.cn）披露了重新修订的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-065）。

本次募集资金102,960,000.00元存放于招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行，账号为 755948021010905。

经公司于 2022 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十四次会议及 2022 年 10
月 14 日召开的 2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项
账户并签署<募集资金专户五方监管协议>的议案》。2023 年 2 月 20 日，公司及
全资子公司上海瑞合达医药科技有限公司、海门瑞一医药科技有限公司与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户五方监管协议》。

后为了提高资金的流动性和使用效率，公司根据实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，对募集资金用途进行调整。

将募集资金原本用作公司“补充流动资金”中“购买原材料、工资薪金支出”剩余可使用金额及未来利息收入，变更用途为“支付供应商采购款和企业税费、工资薪金支出”。

2023 年 8 月 27 日，公司就上述事项召开第三届董事会第二十一次会议及第
三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案
已提交至公司 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。
并在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-109）等变更相关公告。三、 募集资金的实际使用情况

截至募集资金专项账户注销日，募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。