公告日期：2024-02-06

证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

为充分发挥上海瑞一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会和监事会审议，决定对公司及子公司暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：

一、 募集资金概况

经公司第三届董事会第十四次会议、2022 年第七次临时股东大会审议，通过
了《关于公司 2022 年第二次股票定向发行说明书的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户五方监管协议>的议案》等相关议案。本次股票发行价格为每股人民币 26.40 元，发行数量不超过 4,000,000 股，预计募集资金总额不超
过人民币 105,600,000.00 元。2022 年 11 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限
责任公司出具了《关于上海瑞一医药科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见
的函》（股转函[2022]3465 号）。2023 年 2 月 1 日，公司收到中国证监会于 2023 年
1 月 17 日下发的《关于核准上海瑞一医药科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2023〕129 号）。

2023 年 2 月 20 日，公司及全资子公司上海瑞合达医药科技有限公司、海门瑞
一医药科技有限公司与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的招商
银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户五方监管协议》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年 2 月 21 日出具编号为信会师报
字[2023]第 ZA10113 号的《验资报告》，公司该次定向发行募集资金 102,960,000.00元，发行股票数量 3,900,000 股。

该次定向发行新增股份于 2023 年 3 月 9 日起，在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让。

2023 年 8 月，为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经
营情况，结合公司的业务发展需求，公司对 2022 年第二次股票定向发行募集资金用途进行了调整。

将募集资金原本用作公司“补充流动资金”中“购买原材料、工资薪金支出”剩余可使用金额及未来利息收入，变更用途为“支付供应商采购款和企业税费、工资薪金支出”。

该次变更前募集资金具体分配如下：

序号 变更前用途 实施主体 金额（元）

1 购买原材料 海门瑞一医药科技有限公司 85,600,000.00

2 工资薪金支出 上海瑞一医药科技股份有限公司 4,000,000.00

3 工资薪金支出 海门瑞一医药科技有限公司 9,360,000.00

4 工资薪金支出 上海瑞合达医药科技有限公司 4,000,000.00

合计 102,960,000.00

该次变更后募集资金具体分配如下：

序号 预计变更后用途 实施主体 金额（元）

1 支付供应商采购款和 海门瑞一医药科技有限公司 79,660,000.00

企业税费

2 支付供应商采购款和 上海瑞一医药科技股份有限公司 6,200,000.00

企业税费

3 工资薪金支出 上海瑞一医药科技股份有限公司 4,700,000.00

4 工资薪金支出 海门瑞一医药科技有限公司 ……
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