公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-015

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

关于补充确认变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年4月12日公司第三届董事会2023年第五次会议、第三届监事会2023年第四次会议、2023年4月28日公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书》，公司发行股票1,984,127股，发行价格为人民币12.60元/股，公司共募集资金25,000,000.00元。

公司于2023年5月16日收到《关于同意江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]986号）。

本次募集资金已于2023年5月25日全部到位，缴存银行为：中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行，银行账户（账号：4301021119100467493），后续由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：中审亚太验字（2023）000043号）审验。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

公司本次的募集资金均用于补充流动资金，具体计划如下：

用途 金额（元）

一、补充流动资金 25,000,000.00

其中：原材料采购 25,000,000.00

(二) 变更后的募集资金用途


公告编号：2024-015

1、本次补充确认变更募集资金用途

公司将原计划用于“补充流动资金-原材料采购”的募集资金 1,000.00 万元用途变更为“补充流动资金-偿还银行借款”。变更后募集资金使用计划如下：

变更后用途 金额（元）

一、补充流动资金 25,000,000.00

其中：原材料采购 15,000,000.00

偿还银行借款 10,000,000.00

2、变更后募集资金实际使用情况

项目 金额

募集资金总额 25,000,000.00

加：募集资金账户利息收入 5,802.55

减：银行手续费 345.20

减：募集资金使用合计 24,935,344.00

1、补充流动资金 24,935,344.00

其中：原材料采购款 ……
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