公告日期：2015-11-23

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

推荐主办券商

（山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼）

二零一五年十一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、产品市场变化的风险

光电子器件的终端应用领域需求决定了其市场容量和风险。光电子器件行业具有客户定制和产品认证周期较长等行业特性，市场竞争门槛较高，客户较为稳定。但公司在一定时期内，仍然存在主要客户较集中的状况。客户的经营状况发生变化或者与公司的业务关系发生变化，将给公司的经营带来一定风险。公司未来将不断发展新客户，以降低对主要客户的依赖风险。

二、现金流紧张可能产生的经营性风险

公司报告期内现金流量较差，2013年、2014年经营活动产生的现金流量净额为负，具体如下：

单元：元

项目 2015年1-7月 2014年度 2013年度

净利润 -257,963.30 276,932.47 359,196.15

加：资产减值准备 -206,430.72 154,186.49 44,972.35

固定资产折旧、油气资产折耗、生产 266,247.83 379,597.25 194,300.66

性生物资产折旧

无形资产摊销 3,707.78 5,550.42 5,258.16

长期待摊费用摊销 140,120.15 205,167.66 121,556.52

处置固定资产、无形资产和其他长期 2,428.00

资产的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号

填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号

填列）

财务费用（收益以“－”号填列）

投资损失（收益以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－” 105,415.37 -25,209.12 -11,243.09

号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”

号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） -3,634,308.46 -714,041.53 -479,068.70

经营性应收项目的减少（增加以“－” 4,848,528.64 -2,298,964.63 692,501.19

号填列）

经营性应付项目的增加（减少以“－” -182,640.47 1,354,908.75 -1,893,292.78

号填列）

经营活动产生的现金流量净额 1,085,104.82 -661,872.24 -965,819.54

公司2013年度、2014年度经营活动产生的现金流量净额为负，主要是因为2013年度及2014年度的当期应收账款回款情况相对较差且应付账款的信用期相对较短。同时，在2013年度、2014年度当期应收账款回款相对差的情况下，公司的期间费用却相……
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