公告日期：2018-04-23

证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券



上海思贤信息技术股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，上海思贤信息技术股份有限公司（以下简称：公司）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



一、 募集资金基本情况



2016年公司存在一次股票发行。具体如下：



公司于2016年11月29日召开的第一届董事会第八次会议及2016年12月15日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行的议案》。根据公司《股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要用于开发和完善“随巢TM”大数据服务平台。项目的实施具体包括数据采集模块、数据治理储存模块、数据挖掘模块、数据可视化模块及平台监控模块的开发。计划用途如下：



序号 具体用途 资金需求（万元） 占比



1 项目服务人员薪酬 300.00 40.00%



2 购买硬件设备 200.00 26.67%



3 网络建设投入 150.00 20.00%



4 租赁及改造机房 100.00 13.33%



合计 750.00 100.00%



2016年12月20日至12月22日，发行对象就本次股票发行的股份进行了缴款认购。2016年12月24日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字【2016】17649号），确认截止2016年12月22日，公司已收到发行对象缴纳的新增出资额人民币7,500,000.00元。



2017年1月3日，全国股份转让系统对公司本次股票发行出具《关于上海思贤信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9997号）。本次股票发行，公司共发行股票5,000,000股，发行价格为1.50元/股，募集资金为7,500,000.00元。本次发行新增股份于2017年1月23日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。



二、 募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理制度制定情况



公司第一届董事会第八次会议及2016年第二次临时股东大会审



议通过《上海思贤信息技术股份有限公司募集资金管理办法》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。



（二）募集资金存放和管理情况



全国股份转让系统于2016年8月8日发布《关于发布<挂牌公司



股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》，要求设立募集资金专项账户。



公司2016年股票发行的认购缴款账户为公司在中国民生银行上海卢



湾支行设立的募集资金专项账户（户名：上海思贤信息技术股份有限公司，账号：698844300），2016年12月20日至12月22日，认购对象向该账户缴入认购资金7,500,000.00元。



公司于2017年3月21日召开的第一届董事会第九次会议及2017



年4月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于上



海思贤信息技术股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于上海思贤信息技术股份有限公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；公司于2017年4月2……
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